PGS ASA

DB:PGS1 株式レポート

時価総額：€752.1m

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PGS 評価

PGS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGS1 ( €0.78 ) は、当社の 公正価値 ( €1.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PGS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGS1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PGS1 の株価収益率 レシオを示している。これはPGS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PGS1 のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$42.20m
時価総額US$805.98m

株価収益率 同業他社との比較

PGS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VBK Verbio
n/a55.1%€734.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
PGS1 PGS
19.1x38.7%€8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PGS1は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGS1'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PGS1 19.1x業界平均 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGS1は、 European Energy Services業界平均 (9.2x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Nov ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Oct ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Sep ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Aug ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Jul ’25€0.78
€0.79
+1.0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Jun ’25€0.81
€0.83
+2.3%
22.9%€1.10€0.51n/a6
May ’25€0.73
€0.81
+11.6%
21.0%€1.12€0.54n/a6
Apr ’25€0.66
€0.75
+12.5%
28.8%€1.14€0.52n/a6
Mar ’25€0.59
€0.77
+30.1%
27.4%€1.15€0.53n/a6
Feb ’25€0.57
€0.89
+55.6%
20.7%€1.13€0.66n/a6
Jan ’25€0.76
€0.92
+21.2%
17.0%€1.11€0.67n/a6
Dec ’24€0.77
€0.92
+19.8%
17.0%€1.11€0.67n/a6
Nov ’24€0.85
€1.00
+17.2%
17.1%€1.14€0.69n/a6
Oct ’24€0.83
€0.91
+10.4%
26.4%€1.22€0.57n/a5
Sep ’24€0.63
€0.84
+34.5%
32.2%€1.18€0.51n/a7
Aug ’24€0.63
€0.83
+31.3%
32.4%€1.16€0.50n/a7
Jul ’24€0.50
€0.78
+53.7%
39.4%€1.11€0.40€0.787
Jun ’24€0.59
€0.83
+40.7%
39.1%€1.13€0.44€0.817
May ’24€0.66
€0.84
+27.7%
41.6%€1.25€0.43€0.737
Apr ’24€0.86
€0.89
+3.3%
41.9%€1.29€0.43€0.667
Mar ’24€0.94
€0.92
-2.4%
46.0%€1.37€0.32€0.597
Feb ’24€0.86
€0.79
-7.9%
46.6%€1.28€0.32€0.576
Jan ’24€0.66
€0.73
+11.0%
45.8%€1.13€0.29€0.766
Dec ’23€0.58
€0.76
+31.6%
42.7%€1.16€0.38€0.776
Nov ’23€0.64
€0.75
+17.7%
40.4%€1.16€0.39€0.857

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%