Seadrill 評価
P4F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P4F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P4F ( €37.54 ) は、当社の 公正価値 ( €289.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P4Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
P4F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P4Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| P4F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | US$418.00m |
| 時価総額 | US$2.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
P4F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: P4Fは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
P4F'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: P4Fは、 European Energy Services業界平均 (9.3x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
P4F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: P4Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.54 | €49.84 +32.8% | 9.5% | €61.56 | €45.46 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €35.84 | €49.60 +38.4% | 9.8% | €59.98 | €44.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €35.12 | €52.76 +50.2% | 9.0% | €62.87 | €46.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €38.60 | €57.95 +50.1% | 10.9% | €73.19 | €52.15 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €50.50 | €60.17 +19.2% | 12.7% | €73.87 | €53.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €47.06 | €59.99 +27.5% | 12.1% | €74.33 | €53.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €44.10 | €59.65 +35.3% | 13.3% | €73.61 | €52.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | €44.10 | €61.04 +38.4% | 13.3% | €75.32 | €53.67 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.85 | €57.05 +24.4% | 8.5% | €67.35 | €52.59 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €38.70 | €56.44 +45.9% | 10.1% | €67.36 | €47.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €39.85 | €56.70 +42.3% | 11.1% | €69.14 | €47.94 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €41.75 | €57.88 +38.6% | 6.9% | €66.68 | €55.57 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €40.15 | €55.37 +37.9% | 1.4% | €56.51 | €54.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €36.45 | €57.09 +56.6% | 1.6% | €58.03 | €56.15 | €35.84 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €57.09 +33.7% | 1.6% | €58.03 | €56.15 | €35.12 | 4 |
| Sep ’24 | €45.80 | €53.69 +17.2% | 8.5% | €56.90 | €45.89 | €38.60 | 4 |
| Aug ’24 | €42.90 | €50.34 +17.4% | 10.0% | €56.24 | €45.36 | €50.50 | 4 |
| Jul ’24 | €35.85 | €49.29 +37.5% | 9.8% | €57.66 | €46.50 | €47.06 | 4 |
| Jun ’24 | €31.50 | €49.29 +56.5% | 9.8% | €57.66 | €46.50 | €44.10 | 4 |
| May ’24 | €30.35 | €50.17 +65.3% | 9.5% | €58.41 | €47.11 | €44.10 | 4 |
| Apr ’24 | €34.24 | €50.17 +46.5% | 9.5% | €58.41 | €47.11 | €45.85 | 4 |
| Mar ’24 | €39.80 | €50.09 +25.9% | 10.0% | €57.16 | €46.10 | €38.70 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €50.09 0% | 10.0% | €57.16 | €46.10 | €39.85 | 3 |
| Jan ’24 | €28.94 | €52.30 +80.7% | 14.8% | €60.05 | €44.55 | €41.75 | 2 |
| Dec ’23 | €29.36 | €52.30 +78.1% | 14.8% | €60.05 | €44.55 | €40.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 31.0b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.85
7D
-2.2%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.76
7D
-8.0%
1Y
-5.9%
Etablissements Maurel & Prom
€987.9m
Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.
ETX
€4.89
7D
-4.5%
1Y
-22.4%