Peninsula Energy 評価
P1M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P1M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P1M ( €0.74 ) は、当社の 公正価値 ( €8.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P1Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
P1M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P1Mは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| P1M のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 9.9x |
| 売上高 | US$11.87m |
| 時価総額 | US$118.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | -1.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
P1M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: P1Mは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
P1M'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 28 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 28 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: P1Mは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
P1M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.9x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: P1Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.74 | €0.12 -84.4% | 19.2% | €0.15 | €0.092 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.14 | €0.13 -88.6% | 12.1% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.13 | €0.13 -88.8% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €0.13 -86.4% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.11 | €0.14 -87.6% | 12.2% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €0.15 -86.8% | 7.9% | €0.16 | €0.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.31 | €0.15 -88.2% | 1.5% | €0.16 | €0.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €0.16 -89.1% | 14.4% | €0.19 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.35 | €0.16 -88.5% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.40 | €0.16 -88.9% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.60 | €0.17 -89.6% | 24.9% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.14 | €0.15 -87.0% | 20.2% | €0.18 | €0.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.17 | €0.17 -85.9% | 9.3% | €0.18 | €0.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.40 | €0.16 -88.7% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.14 | 3 |
| Oct ’24 | €1.64 | €0.16 -90.4% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.13 | 3 |
| Sep ’24 | €1.10 | €0.15 -86.1% | 16.3% | €0.18 | €0.12 | €0.94 | 3 |
| Aug ’24 | €1.30 | €0.18 -86.1% | 4.0% | €0.19 | €0.17 | €1.11 | 3 |
| Jul ’24 | €1.91 | €0.22 -88.3% | 6.9% | €0.24 | €0.21 | €1.14 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €0.23 -88.2% | 7.2% | €0.25 | €0.21 | €1.31 | 3 |
| May ’24 | €1.64 | €0.22 -86.6% | 6.9% | €0.24 | €0.20 | €1.44 | 3 |
| Apr ’24 | €1.60 | €0.25 -84.3% | 17.9% | €0.31 | €0.21 | €1.35 | 3 |
| Mar ’24 | €1.75 | €0.25 -85.5% | 17.9% | €0.32 | €0.21 | €1.40 | 3 |
| Feb ’24 | €1.85 | €0.25 -86.2% | 17.8% | €0.32 | €0.22 | €1.60 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €0.24 -84.2% | 21.8% | €0.32 | €0.18 | €1.14 | 4 |
| Dec ’23 | €1.60 | €0.22 -86.2% | 14.4% | €0.26 | €0.18 | €1.17 | 3 |
| Nov ’23 | €2.11 | €0.23 -89.1% | 14.0% | €0.26 | €0.18 | €1.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%