Chord Energy Corporation

DB:OS70 株式レポート

時価総額：€7.9b

Chord Energy 評価

OS70 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OS70 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OS70 ( €124.8 ) は、当社の 公正価値 ( €324.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OS70は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OS70 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OS70は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OS70 の株価収益率 レシオを示している。これはOS70 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OS70 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益US$935.98m
時価総額US$8.22b

株価収益率 同業他社との比較

OS70 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OS70 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
MTDR Matador Resources
8.2x8.3%US$7.6b
OS70 Chord Energy
8.8x4.3%€8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OS70は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OS70'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
OS70 8.8x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OS70は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OS70 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OS70 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OS70は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOS70 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€124.80
€173.75
+39.2%
12.8%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25€113.70
€171.85
+51.1%
12.5%€213.93€130.35n/a14
Oct ’25€114.60
€171.16
+49.4%
9.9%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25€130.95
€183.65
+40.2%
9.9%€226.50€157.29n/a12
Aug ’25€156.00
€192.22
+23.2%
9.9%€231.49€160.76n/a12
Jul ’25€153.35
€198.37
+29.4%
9.7%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25€162.80
€199.22
+22.4%
10.6%€241.51€171.45n/a8
May ’25€166.75
€197.54
+18.5%
10.1%€244.37€170.68n/a10
Apr ’25€159.40
€179.94
+12.9%
11.0%€210.77€153.71n/a8
Mar ’25€148.40
€177.64
+19.7%
12.3%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25€140.00
€169.31
+20.9%
9.5%€205.83€147.02n/a12
Jan ’25€149.20
€175.61
+17.7%
8.2%€208.42€154.69n/a12
Dec ’24€151.80
€174.46
+14.9%
8.0%€205.07€152.20n/a12
Nov ’24€153.60
€178.51
+16.2%
8.0%€212.92€158.03€113.7011
Oct ’24€153.20
€176.62
+15.3%
9.2%€210.37€142.79€114.6011
Sep ’24€146.40
€167.67
+14.5%
10.0%€203.70€138.26€130.9511
Aug ’24€140.80
€161.45
+14.7%
10.9%€199.78€135.60€156.0010
Jul ’24€137.80
€165.43
+20.1%
14.5%€227.26€138.02€153.3510
Jun ’24€131.80
€167.60
+27.2%
14.7%€230.62€140.06€162.8010
May ’24€123.80
€166.07
+34.1%
15.6%€228.69€136.13€166.7510
Apr ’24€122.00
€163.82
+34.3%
9.2%€192.55€137.54€159.409
Mar ’24€127.00
€174.82
+37.7%
9.8%€206.45€141.41€148.409
Feb ’24€131.00
€169.36
+29.3%
9.9%€201.46€137.99€140.009
Jan ’24€127.00
€174.67
+37.5%
10.6%€206.95€142.40€149.207
Dec ’23€146.00
€181.84
+24.5%
11.5%€209.59€144.21€151.807
Nov ’23€154.00
€181.33
+17.7%
15.0%€222.68€151.83€153.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%