Oil States International 評価
OI2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OI2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OI2 ( €5.15 ) は、当社の 公正価値 ( €18.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OI2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OI2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OI2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OI2 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$736.26m |
| 時価総額 | US$346.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OI2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OI2は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OI2'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: OI2は、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OI2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: OI2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.15 | €6.80 +32.0% | 20.1% | €8.59 | €4.77 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.04 | €6.56 +62.4% | 20.1% | €8.29 | €4.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.06 | €6.77 +66.8% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.64 | €6.77 +45.9% | 21.6% | €9.03 | €4.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.05 | €6.85 +35.5% | 24.7% | €9.25 | €5.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.08 | €6.87 +68.4% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.87 +71.8% | 26.8% | €9.29 | €4.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.64 | €7.00 +92.2% | 26.7% | €9.33 | €4.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.61 | €7.96 +42.0% | 21.1% | €10.98 | €5.95 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.12 | €8.23 +60.8% | 21.4% | €11.09 | €6.01 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.58 | €8.38 +50.3% | 18.7% | €10.94 | €6.38 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.17 | €9.23 +49.7% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.27 | €9.23 +47.3% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.23 +35.4% | 13.5% | €11.30 | €7.54 | €4.04 | 5 |
| Oct ’24 | €7.78 | €9.14 +17.4% | 13.5% | €11.19 | €7.46 | €4.06 | 5 |
| Sep ’24 | €7.66 | €8.95 +16.8% | 15.2% | €11.01 | €7.34 | €4.64 | 4 |
| Aug ’24 | €7.02 | €8.84 +26.1% | 15.2% | €10.89 | €7.26 | €5.05 | 4 |
| Jul ’24 | €6.77 | €9.24 +36.4% | 12.2% | €11.08 | €8.31 | €4.08 | 4 |
| Jun ’24 | €6.07 | €10.25 +69.1% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €4.00 | 4 |
| May ’24 | €6.26 | €10.25 +63.9% | 22.1% | €13.67 | €8.20 | €3.64 | 4 |
| Apr ’24 | €7.55 | €10.87 +43.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.61 | 4 |
| Mar ’24 | €9.06 | €10.87 +19.9% | 19.9% | €14.18 | €8.51 | €5.12 | 4 |
| Feb ’24 | €7.66 | €8.85 +15.5% | 11.8% | €10.25 | €7.45 | €5.58 | 4 |
| Jan ’24 | €6.74 | €8.72 +29.4% | 20.8% | €10.66 | €5.81 | €6.17 | 4 |
| Dec ’23 | €6.37 | €8.72 +36.9% | 20.8% | €10.66 | €5.81 | €6.27 | 4 |
| Nov ’23 | €6.41 | €7.34 +14.4% | 31.4% | €11.13 | €5.06 | €6.82 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥561.9b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥40.80
7D
-1.0%
1Y
16.6%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%