Pharos Energy plc

DB:OCS1 株式レポート

時価総額：€109.2m

Pharos Energy 評価

OCS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCS1 ( €0.25 ) は、当社の 公正価値 ( €0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OCS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCS1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OCS1 の販売価格 レシオを示している。これはOCS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCS1 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$137.60m
時価総額US$115.38m

販売価格 同業他社との比較

OCS1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCS1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€48.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
OCS1 Pharos Energy
0.8x-8.0%€91.0m

Price-To-Sales vs ピア: OCS1は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OCS1'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／販売推定成長率時価総額
OCS1 0.8x業界平均 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCS1は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OCS1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCS1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: OCS1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.25
€0.53
+110.0%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Nov ’25€0.25
€0.53
+113.3%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Oct ’25€0.27
€0.53
+99.0%
33.7%€0.71€0.29n/a3
Sep ’25€0.30
€0.45
+50.7%
34.0%€0.59€0.24n/a3
Aug ’25€0.31
€0.45
+46.8%
34.0%€0.59€0.24n/a3
Jul ’25€0.25
€0.45
+82.4%
34.4%€0.59€0.23n/a3
Jun ’25€0.23
€0.45
+91.7%
34.4%€0.59€0.23n/a3
May ’25€0.24
€0.45
+88.0%
34.2%€0.58€0.23n/a3
Apr ’25€0.21
€0.45
+109.7%
34.2%€0.58€0.23n/a3
Mar ’25€0.20
€0.45
+127.7%
34.4%€0.59€0.23n/a3
Feb ’25€0.22
€0.46
+108.7%
28.5%€0.59€0.28n/a3
Jan ’25€0.23
€0.50
+120.9%
24.8%€0.64€0.34n/a3
Dec ’24€0.20
€0.50
+147.0%
24.5%€0.64€0.34n/a3
Nov ’24€0.21
€0.50
+137.7%
24.5%€0.64€0.34€0.253
Oct ’24€0.24
€0.44
+86.3%
34.5%€0.65€0.28€0.274
Sep ’24€0.22
€0.44
+98.3%
35.2%€0.65€0.28€0.304
Aug ’24€0.25
€0.43
+69.8%
35.2%€0.64€0.27€0.314
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.7%
33.1%€0.64€0.28€0.254
Jun ’24€0.23
€0.44
+90.2%
32.0%€0.63€0.28€0.234
May ’24€0.23
€0.43
+89.1%
31.8%€0.61€0.27€0.244
Apr ’24€0.22
€0.44
+96.7%
31.4%€0.63€0.28€0.214
Mar ’24€0.26
€0.44
+71.1%
31.1%€0.63€0.28€0.204
Feb ’24€0.23
€0.43
+85.8%
32.1%€0.62€0.27€0.224
Jan ’24€0.24
€0.55
+124.3%
38.2%€0.81€0.29€0.234
Dec ’23€0.26
€0.55
+110.5%
38.2%€0.81€0.29€0.204
Nov ’23€0.27
€0.55
+101.2%
38.2%€0.81€0.29€0.214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€53.80

7D

-6.1%

1Y

-13.1%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%