Pharos Energy バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Pharos Energyの総株主資本は$283.6M 、総負債は$13.8Mで、負債比率は4.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ$440.7Mと$157.1Mです。 Pharos Energyの EBIT は$2.2Mで、利息カバレッジ比率0.7です。現金および短期投資は$30.7Mです。
主要情報
4.9%
負債資本比率
US$13.80m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.7x |
| 現金 | US$30.70m |
| エクイティ | US$283.60m |
| 負債合計 | US$157.10m |
| 総資産 | US$440.70m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: OCS1の 短期資産 ( $98.6M ) が 短期負債 ( $34.7M ) を超えています。
長期負債: OCS1の短期資産 ( $98.6M ) は 長期負債 ( $122.4M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OCS1総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OCS1の負債対資本比率は、過去 5 年間で18.5%から4.9%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OCS1は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OCS1は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間6.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。