Nabors Industries Ltd.

DB:NBI1 株式レポート

時価総額：€653.4m

Nabors Industries 評価

NBI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NBI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NBI1 ( €67.5 ) は、当社の 公正価値 ( €317.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NBI1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NBI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NBI1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NBI1 の販売価格 レシオを示している。これはNBI1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NBI1 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$2.93b
時価総額US$692.32m

販売価格 同業他社との比較

NBI1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NBI1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€49.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€564.0m
VBK Verbio
0.5x7.6%€772.6m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
NBI1 Nabors Industries
0.2x9.3%€692.3m

Price-To-Sales vs ピア: NBI1は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NBI1'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
NBI1 0.2x業界平均 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NBI1は、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NBI1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NBI1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: NBI1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNBI1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€67.50
€82.46
+22.2%
14.6%€108.58€70.82n/a9
Nov ’25€66.00
€80.39
+21.8%
14.6%€106.12€69.21n/a9
Oct ’25€57.00
€84.42
+48.1%
17.8%€103.89€67.76n/a9
Sep ’25€67.50
€93.62
+38.7%
16.1%€126.29€71.27n/a9
Aug ’25€86.50
€93.01
+7.5%
17.6%€129.07€72.83n/a9
Jul ’25€65.50
€95.11
+45.2%
19.3%€140.03€73.75n/a9
Jun ’25€65.50
€97.03
+48.1%
18.6%€139.05€73.23n/a9
May ’25€67.50
€98.00
+45.2%
18.5%€140.30€73.89n/a9
Apr ’25€79.35
€99.05
+24.8%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Mar ’25€75.00
€99.05
+32.1%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Feb ’25€75.10
€103.88
+38.3%
17.9%€147.23€80.98n/a9
Jan ’25€73.45
€111.32
+51.6%
18.8%€149.82€79.90n/a10
Dec ’24€78.95
€120.64
+52.8%
15.2%€151.72€91.95n/a10
Nov ’24€89.90
€125.10
+39.2%
14.3%€155.91€103.94€66.0010
Oct ’24€116.20
€131.39
+13.1%
10.5%€152.29€105.94€57.0010
Sep ’24€100.90
€129.05
+27.9%
11.3%€155.30€103.53€67.5010
Aug ’24€108.40
€127.50
+17.6%
11.0%€152.78€101.85€86.5010
Jul ’24€85.00
€140.13
+64.9%
30.7%€244.94€85.08€65.509
Jun ’24€81.10
€141.72
+74.7%
28.4%€242.51€101.82€65.509
May ’24€89.75
€155.77
+73.6%
31.2%€238.81€100.27€67.509
Apr ’24€111.00
€197.44
+77.9%
17.8%€270.70€146.20€79.359
Mar ’24€144.00
€197.44
+37.1%
17.8%€270.70€146.20€75.009
Feb ’24€161.00
€185.20
+15.0%
17.0%€264.87€143.05€75.109
Jan ’24€146.00
€177.01
+21.2%
16.3%€237.41€131.89€73.459
Dec ’23€151.00
€190.93
+26.4%
17.3%€258.38€143.54€78.959
Nov ’23€179.00
€185.57
+3.7%
17.7%€245.96€139.68€89.909

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%