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Nabors Industries 評価
NBI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NBI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NBI1 ( €70 ) は、当社の 公正価値 ( €271.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NBI1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NBI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NBI1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$591.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NBI1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NBI1は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NBI1'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NBI1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: NBI1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €55.00 | €85.08 +54.7% | 16.3% | €102.99 | €67.17 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €67.50 | €93.62 +38.7% | 16.1% | €126.29 | €71.27 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €86.50 | €93.01 +7.5% | 17.6% | €129.07 | €72.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €65.50 | €95.11 +45.2% | 19.3% | €140.03 | €73.75 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €65.50 | €97.03 +48.1% | 18.6% | €139.05 | €73.23 | n/a | 9 |
| May ’25 | €67.50 | €98.00 +45.2% | 18.5% | €140.30 | €73.89 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €79.35 | €99.05 +24.8% | 15.5% | €138.42 | €81.21 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €75.00 | €99.05 +32.1% | 15.5% | €138.42 | €81.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €75.10 | €103.88 +38.3% | 17.9% | €147.23 | €80.98 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €73.45 | €111.32 +51.6% | 18.8% | €149.82 | €79.90 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €78.95 | €120.64 +52.8% | 15.2% | €151.72 | €91.95 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €89.90 | €125.10 +39.2% | 14.3% | €155.91 | €103.94 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €116.20 | €131.39 +13.1% | 10.5% | €152.29 | €105.94 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €100.90 | €129.05 +27.9% | 11.3% | €155.30 | €103.53 | €67.50 | 10 |
| Aug ’24 | €108.40 | €127.50 +17.6% | 11.0% | €152.78 | €101.85 | €86.50 | 10 |
| Jul ’24 | €85.00 | €140.13 +64.9% | 30.7% | €244.94 | €85.08 | €65.50 | 9 |
| Jun ’24 | €81.10 | €141.72 +74.7% | 28.4% | €242.51 | €101.82 | €65.50 | 9 |
| May ’24 | €89.75 | €155.77 +73.6% | 31.2% | €238.81 | €100.27 | €67.50 | 9 |
| Apr ’24 | €111.00 | €197.44 +77.9% | 17.8% | €270.70 | €146.20 | €79.35 | 9 |
| Mar ’24 | €144.00 | €197.44 +37.1% | 17.8% | €270.70 | €146.20 | €75.00 | 9 |
| Feb ’24 | €161.00 | €185.20 +15.0% | 17.0% | €264.87 | €143.05 | €75.10 | 9 |
| Jan ’24 | €146.00 | €177.01 +21.2% | 16.3% | €237.41 | €131.89 | €73.45 | 9 |
| Dec ’23 | €151.00 | €190.93 +26.4% | 17.3% | €258.38 | €143.54 | €78.95 | 9 |
| Nov ’23 | €179.00 | €185.57 +3.7% | 17.7% | €245.96 | €139.68 | €89.90 | 9 |
| Oct ’23 | €104.00 | €175.59 +68.8% | 21.1% | €252.48 | €129.88 | €116.20 | 9 |
| Sep ’23 | €130.00 | €168.80 +29.8% | 21.9% | €244.31 | €125.68 | €100.90 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。