Kistos Holdings Plc

DB:LU0 株式レポート

時価総額：€93.8m

Kistos Holdings 評価

LU0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LU0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LU0 ( €1.08 ) は、当社の 公正価値 ( €25.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LU0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LU0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LU0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LU0 の販売価格 レシオを示している。これはLU0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LU0 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€206.52m
時価総額€93.78m

販売価格 同業他社との比較

LU0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LU0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€49.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x11.9%€500.0m
LU0 Kistos Holdings
0.5x20.1%€77.9m

Price-To-Sales vs ピア: LU0は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LU0'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／販売推定成長率時価総額
LU0 0.5x業界平均 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LU0は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LU0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LU0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LU0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLU0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.08
€3.47
+221.1%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Nov ’25€1.23
€3.47
+181.9%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Oct ’25€1.30
€3.47
+166.7%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Sep ’25€1.59
€4.22
+165.5%
16.3%€4.91€3.54n/a2
Aug ’25€1.48
€4.21
+184.6%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jul ’25€1.52
€4.21
+177.1%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jun ’25€1.60
€4.21
+163.4%
15.4%€4.86€3.57n/a2
May ’25€2.08
€5.33
+156.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Apr ’25€1.66
€5.33
+220.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Mar ’25€1.95
€5.50
+181.9%
2.9%€5.66€5.34n/a2
Feb ’25€1.65
€6.58
+297.7%
13.9%€7.49€5.66n/a2
Jan ’25€1.87
€6.47
+245.9%
14.2%€7.39€5.55n/a2
Dec ’24€2.20
€6.44
+193.3%
14.8%€7.39€5.49n/a2
Nov ’24€2.14
€6.44
+201.6%
14.8%€7.39€5.49€1.232
Oct ’24€2.48
€6.44
+160.1%
14.8%€7.39€5.49€1.302
Sep ’24€2.85
€6.82
+139.5%
18.6%€8.09€5.56€1.592
Aug ’24€2.79
€6.82
+144.6%
18.6%€8.09€5.56€1.482
Jul ’24€2.81
€7.38
+162.7%
3.6%€7.65€7.11€1.522
Jun ’24€2.64
€7.35
+178.5%
3.2%€7.59€7.11€1.602
May ’24€3.36
€8.22
+145.1%
13.5%€9.33€7.11€2.082
Apr ’24€3.21
€7.84
+144.7%
12.6%€8.83€6.86€1.662
Mar ’24€3.70
€7.84
+112.3%
12.6%€8.83€6.86€1.952
Feb ’24n/a
€7.84
0%
12.6%€8.83€6.86€1.652
Jan ’24n/a
€9.38
0%
19.4%€11.20€7.56€1.872
Dec ’23€5.20
€9.38
+80.4%
19.4%€11.20€7.56€2.202
Nov ’23€4.42
€9.45
+113.8%
18.5%€11.20€7.70€2.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$11.0b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$39.73

7D

2.5%

1Y

-4.5%

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%