Dolphin Drilling 評価

L33 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

L33 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L33 ( €0.28 ) は、当社の公正価値 ( €5.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L33は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

L33 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 L33は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

L33 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L33 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
4DS Daldrup & Söhne	0.9x	1.3%	€52.9m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€162.7m
ETG EnviTec Biogas	1x	n/a	€463.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.2x	10.2%	€533.0m
L33 Dolphin Drilling	1.1x	30.8%	€1.0b

Price-To-Sales vs ピア: L33は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

L33'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: L33は、 European Energy Services業界平均 (0.8x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

L33 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

L33 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.1x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: L33は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのL33 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.28	€0.34 +23.0%	14.9%	€0.38	€0.26	n/a	4
Nov ’25	€0.32	€0.36 +13.0%	5.3%	€0.38	€0.34	n/a	4
Oct ’25	€0.27	€0.38 +40.0%	6.4%	€0.42	€0.36	n/a	4
Sep ’25	€0.32	€0.56 +72.5%	49.1%	€1.03	€0.36	n/a	4
Aug ’25	€0.40	€0.64 +61.7%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jul ’25	€0.41	€0.64 +56.8%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jun ’25	€0.39	€0.76 +94.2%	33.6%	€1.06	€0.43	n/a	3
May ’25	€0.50	€0.86 +71.0%	18.8%	€1.07	€0.69	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€0.90 +60.6%	10.9%	€1.06	€0.80	n/a	4
Mar ’25	€0.59	€0.89 +51.0%	11.0%	€1.05	€0.78	n/a	4
Feb ’25	€0.62	€1.20 +94.9%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Jan ’25	€0.73	€1.20 +63.6%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Dec ’24	€0.74	€1.20 +62.8%	24.1%	€1.64	€0.86	€0.29	4
Nov ’24	€0.86	€1.42 +65.6%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.32	4
Oct ’24	€0.86	€1.42 +64.5%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.27	4
Jul ’24	€0.67	€1.79 +167.6%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.41	2
Jun ’24	€0.97	€1.79 +84.8%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.39	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。