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i3 Energy 評価
I32 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
I32 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: I32 ( €0.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: I32当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
I32 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 I32は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| I32 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | UK£12.57m |
| 時価総額 | UK£153.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
I32 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: I32は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
I32'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: I32は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
I32 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: I32は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%