Lycos Energy Inc.

DB:G4P0 株式レポート

時価総額：€106.2m

Lycos Energy 評価

G4P0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G4P0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G4P0 ( €1.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G4P0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

G4P0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G4P0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、G4P0 の株価収益率 レシオを示している。これはG4P0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G4P0 のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益CA$13.71m
時価総額CA$157.05m

株価収益率 同業他社との比較

G4P0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G4P0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
AXL Arrow Exploration
142.5xn/aCA$117.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
G4P0 Lycos Energy
11.3xn/a€157.1m

Price-To-Earnings vs ピア: G4P0は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

G4P0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
G4P0 11.3x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: G4P0は、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

G4P0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

G4P0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのG4P0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG4P0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.95
€3.66
+87.9%
21.4%€5.09€3.05n/a6
Nov ’25€1.70
€3.71
+118.3%
18.7%€5.00€3.00n/a6
Oct ’25€1.91
€3.75
+96.5%
18.0%€4.98€2.99n/a6
Sep ’25€2.08
€3.97
+91.1%
24.0%€5.98€3.32n/a6
Aug ’25€2.22
€4.00
+80.3%
24.0%€6.02€3.34n/a6
Jul ’25€2.26
€4.12
+82.2%
23.4%€6.15€3.42n/a6
Jun ’25€2.28
€4.06
+78.2%
23.4%€6.07€3.37n/a6
May ’25€2.44
€4.32
+77.1%
25.7%€6.12€3.40n/a4
Apr ’25€2.20
€4.30
+95.4%
25.8%€6.12€3.40n/a4
Mar ’25€2.18
€4.33
+98.8%
25.7%€6.14€3.41n/a4
Feb ’25€2.10
€4.80
+128.6%
21.0%€6.20€3.44n/a4
Jan ’25€2.22
€5.02
+126.2%
22.9%€6.83€3.76n/a4
Dec ’24€2.26
€4.93
+118.1%
22.9%€6.71€3.69n/a4
Nov ’24€2.52
€5.09
+102.1%
20.8%€6.81€4.09€1.704
Sep ’24€0.29
€4.99
+1,619.9%
26.1%€6.80€3.81€2.083
Aug ’24€2.19
€5.04
+129.8%
26.1%€6.87€3.85€2.223
Jul ’24€1.96
€4.89
+149.5%
30.8%€6.92€3.32€2.263
Jun ’24n/a
€5.49
0%
25.0%€6.86€4.11€2.282
May ’24n/a
€5.59
0%
22.0%€6.81€4.36€2.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%