Cenovus Energy 評価
CXD0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CXD0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CXD0 ( €11.8 ) は、当社の 公正価値 ( €31.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CXD0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CXD0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CXD0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CXD0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | CA$3.70b |
| 時価総額 | CA$41.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CXD0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CXD0は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CXD0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CXD0は、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CXD0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CXD0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Etablissements Maurel & Prom
€1.0b
Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.
ETX
€5.08
7D
3.8%
1Y
-25.7%