Fuji Oil Company, Ltd.

DB:ACK 株式レポート

時価総額：€141.2m

Fuji Oil Company 評価

ACK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACK ( €1.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ACK の販売価格 レシオを示している。これはACK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACK のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高JP¥831.21b
時価総額JP¥22.84b

販売価格 同業他社との比較

ACK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
ACK Fuji Oil Company
0.03x-1.6%€22.8b

Price-To-Sales vs ピア: ACKは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ACK'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

29 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x-1.1%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$148.16m
ACK 0.0x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x6.6%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$148.16m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ACKは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ACK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ACK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ACKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.78
€2.32
+30.6%
5.3%€2.45€2.20n/a2
Nov ’25€1.96
€2.43
+24.2%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Oct ’25€2.18
€2.43
+11.7%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Sep ’25€2.46
€2.52
+2.3%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Aug ’25€2.68
€2.52
-6.1%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Jul ’25€2.88
€2.55
-11.5%
16.3%€2.96€2.13n/a2
Jun ’25€3.00
€2.15
-28.3%
1.4%€2.18€2.12n/a2
May ’25€2.82
€2.15
-23.7%
1.4%€2.18€2.12n/a2
Apr ’25€2.80
€2.20
-21.4%
1.4%€2.23€2.17n/a2
Mar ’25€2.06
€2.15
+4.2%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Feb ’25€2.32
€2.15
-7.5%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Jan ’25€2.26
€2.15
-5.0%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Dec ’24€2.22
€1.93
-13.1%
4.9%€2.02€1.83n/a2
Nov ’24€1.91
€1.93
+1.0%
4.9%€2.02€1.83€1.962
Oct ’24€2.12
€1.93
-9.0%
4.9%€2.02€1.83€2.182
Jun ’24€1.67
€1.88
+12.7%
7.4%€2.02€1.74€3.002
May ’24€1.74
€1.88
+8.1%
7.4%€2.02€1.74€2.822
Apr ’24€1.78
€1.88
+5.7%
7.4%€2.02€1.74€2.802
Mar ’24€1.80
€1.96
+8.9%
3.6%€2.03€1.89€2.062
Feb ’24€1.82
€1.81
-0.8%
3.8%€1.88€1.74€2.322
Jan ’24€1.77
€1.81
+2.0%
3.8%€1.88€1.74€2.262
Dec ’23€1.87
€2.16
+15.7%
19.4%€2.58€1.74€2.222
Nov ’23€2.00
€2.16
+8.1%
19.4%€2.58€1.74€1.912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%