Tamarack Valley Energy Ltd.

DB:9TA1 株式レポート

時価総額：€1.6b

Tamarack Valley Energy 評価

9TA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9TA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9TA1 ( €2.98 ) は、当社の 公正価値 ( €8.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9TA1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9TA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9TA1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9TA1 の株価収益率 レシオを示している。これは9TA1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9TA1 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益CA$213.16m
時価総額CA$2.37b

株価収益率 同業他社との比較

9TA1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9TA1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
9TA1 Tamarack Valley Energy
11x-14.0%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 9TA1は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9TA1'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
9TA1 11.0x業界平均 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9TA1は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9TA1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9TA1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9TA1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9TA1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.98
€3.75
+25.8%
12.1%€4.77€3.07n/a11
Nov ’25€2.74
€3.62
+32.2%
12.1%€4.63€2.98n/a11
Oct ’25€2.56
€3.52
+37.6%
12.0%€4.47€2.98n/a11
Sep ’25€2.70
€3.56
+31.9%
14.0%€4.79€2.97n/a11
Aug ’25€2.72
€3.55
+30.6%
14.2%€4.84€3.01n/a11
Jul ’25€2.52
€3.56
+41.1%
15.0%€4.95€2.73n/a11
Jun ’25€2.56
€3.55
+38.7%
14.4%€4.92€2.72n/a12
May ’25€2.66
€3.48
+30.9%
15.5%€4.97€2.74n/a12
Apr ’25€2.56
€3.30
+28.9%
13.0%€4.42€2.72n/a12
Mar ’25€2.28
€3.64
+59.7%
28.5%€6.65€2.90n/a11
Feb ’25€2.10
€3.66
+74.1%
28.8%€6.71€2.75n/a12
Jan ’25€2.10
€3.78
+80.2%
24.1%€6.66€2.73n/a13
Dec ’24€2.46
€4.13
+67.9%
20.4%€6.65€3.07n/a14
Nov ’24€2.78
€4.13
+48.6%
20.4%€6.65€3.07€2.7414
Oct ’24€2.66
€3.99
+50.0%
21.9%€6.76€2.77€2.5614
Sep ’24€2.48
€3.92
+58.0%
21.8%€6.68€2.74€2.7015
Aug ’24€2.44
€3.92
+60.6%
21.8%€6.68€2.74€2.7215
Jul ’24€2.20
€4.12
+87.2%
20.5%€6.77€3.13€2.5214
Jun ’24€2.30
€4.25
+84.7%
28.2%€8.23€3.09€2.5614
May ’24€2.42
€4.44
+83.3%
25.4%€8.12€3.38€2.6614
Apr ’24€2.62
€4.58
+74.7%
24.3%€8.16€3.40€2.5614
Mar ’24€2.92
€4.84
+65.7%
23.0%€8.64€4.15€2.2814
Feb ’24€3.24
€4.84
+49.4%
23.0%€8.64€4.15€2.1014
Jan ’24€2.90
€4.94
+70.5%
23.3%€8.63€4.14€2.1014
Dec ’23€3.62
€5.43
+50.0%
22.7%€9.29€4.46€2.4613
Nov ’23€4.04
€5.43
+34.4%
22.7%€9.29€4.46€2.7813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%