STEP Energy Services Ltd.

DB:932 株式レポート

時価総額：€247.5m

STEP Energy Services 評価

932 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

932 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 932 ( €3.42 ) は、当社の 公正価値 ( €6.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 932は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

932 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 932は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、932 の株価収益率 レシオを示している。これは932 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
932 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益CA$41.12m
時価総額CA$360.30m

株価収益率 同業他社との比較

932 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、932 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
932 STEP Energy Services
9.1x21.1%€360.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 932は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

932'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
932 9.1x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 932は、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

932 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

932 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 932は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの932 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.42
€3.57
+4.3%
6.9%€4.04€3.37n/a6
Nov ’25€2.32
€3.74
+61.1%
13.5%€4.67€3.00n/a7
Oct ’25€2.54
€3.98
+56.8%
13.9%€5.01€3.34n/a7
Sep ’25€2.86
€4.00
+40.0%
13.9%€5.00€3.34n/a7
Aug ’25€2.96
€4.16
+40.7%
13.6%€5.08€3.39n/a7
Jul ’25€2.78
€4.12
+48.3%
14.9%€5.09€3.39n/a7
Jun ’25€2.88
€3.99
+38.5%
15.9%€5.09€3.22n/a8
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
16.9%€5.13€3.08n/a8
Apr ’25€2.50
€3.88
+55.1%
19.0%€5.09€3.05n/a8
Mar ’25€2.92
€4.64
+58.9%
13.5%€5.82€3.76n/a8
Feb ’25€2.90
€4.56
+57.4%
13.1%€5.77€3.74n/a8
Jan ’25€2.62
€4.70
+79.5%
12.8%€5.83€3.77n/a7
Dec ’24€2.62
€4.73
+80.4%
12.5%€5.80€3.75n/a7
Nov ’24€2.98
€4.60
+54.5%
15.9%€5.89€3.47€2.327
Oct ’24€2.94
€4.42
+50.2%
18.4%€5.78€3.40€2.547
Sep ’24€2.88
€4.42
+53.4%
18.4%€5.78€3.40€2.867
Aug ’24€2.66
€4.30
+61.7%
22.2%€5.76€2.88€2.968
Jul ’24€2.24
€4.55
+103.0%
20.1%€5.92€3.48€2.788
Jun ’24€1.90
€4.46
+134.8%
21.7%€5.77€3.39€2.887
May ’24€2.24
€4.49
+100.4%
19.4%€5.68€3.34€2.707
Apr ’24€2.26
€5.77
+155.1%
20.6%€7.46€4.07€2.507
Mar ’24€3.38
€7.01
+107.4%
11.1%€8.24€5.83€2.927
Feb ’24€3.48
€7.01
+101.5%
11.1%€8.24€5.83€2.907
Jan ’24€3.64
€7.32
+101.1%
8.7%€8.22€6.30€2.627
Dec ’23€4.20
€7.84
+86.7%
8.5%€8.69€6.65€2.627
Nov ’23€4.68
€7.94
+69.6%
10.8%€9.29€6.69€2.987

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%