Archer 評価
8SW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8SW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8SW ( €1.55 ) は、当社の 公正価値 ( €9.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8SWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8SW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8SWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8SW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 147.5x |
| 収益 | US$1.20m |
| 時価総額 | US$177.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8SW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8SWは、同業他社の平均 ( { 147.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8SW'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8SWは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (147.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8SW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 147.5x |
| 公正PE 比率 | 76.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8SWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 147.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 76.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.55 | €3.71 +138.6% | 10.7% | €4.11 | €3.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.68 | €3.99 +137.9% | 4.3% | €4.19 | €3.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.89 | €3.99 +111.7% | 4.3% | €4.19 | €3.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.74 | €4.16 +139.3% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.21 | €4.16 +88.6% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.14 | €4.16 +94.8% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.63 | €3.97 +50.7% | 3.2% | €4.10 | €3.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.46 | €3.70 +153.6% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.52 | €3.70 +144.4% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.26 | €3.70 +195.0% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.44 | €3.70 +157.1% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.18 | €3.35 +185.5% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.07 | €3.35 +215.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.15 | €3.35 +193.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.68 | 2 |
| Oct ’24 | €1.27 | €3.35 +165.2% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.89 | 2 |
| Sep ’24 | €1.38 | €3.35 +143.1% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.74 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%