Archer 評価
8SW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8SW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8SW ( €1.82 ) は、当社の 公正価値 ( €13.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8SWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8SW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8SW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$150.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
8SW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8SWは、同業他社の平均 ( { 125.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8SW'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8SW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 125.5x |
| 公正PE 比率 | 75.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8SWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.82 | €3.98 +119.1% | 4.3% | €4.18 | €3.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.89 | €4.07 +115.6% | 4.3% | €4.27 | €3.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.74 | €4.16 +139.3% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.21 | €4.16 +88.6% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.14 | €4.16 +94.8% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.63 | €3.97 +50.7% | 3.2% | €4.10 | €3.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.46 | €3.70 +153.6% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.52 | €3.70 +144.4% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.26 | €3.70 +195.0% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.44 | €3.70 +157.1% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.18 | €3.35 +185.5% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.07 | €3.35 +215.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.15 | €3.35 +193.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.68 | 2 |
| Oct ’24 | €1.27 | €3.35 +165.2% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.89 | 2 |
| Sep ’24 | €1.38 | €3.35 +143.1% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.74 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。