Matrix Composites & Engineering 評価
8ME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8ME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8ME ( €0.15 ) は、当社の 公正価値 ( €0.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8MEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8ME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8MEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8ME のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | AU$3.65m |
| 時価総額 | AU$58.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8ME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8MEは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8ME'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8MEは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8ME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8MEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%