Rex International Holding Limited

SGX:5WH 株式レポート

時価総額：S$130.2m

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Rex International Holding 評価

5WH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5WH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5WH ( SGD0.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5WH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5WH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5WH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA0.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

5WH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5WH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
BTP Baker Technology
1.3xn/aS$134.9m
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore)
1.3xn/aS$170.1m
M05 MTQ
1xn/aS$70.8m
5G2 Kim Heng
0.6xn/aS$62.7m
5WH Rex International Holding
0.4x-20.5%S$130.2m

Price-To-Sales vs ピア: 5WHは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5WH'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5WHは、 Asian Energy Services業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5WH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5WH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 5WHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5WH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.10
S$0.20
+100.0%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Aug ’25S$0.10
S$0.20
+96.1%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Jul ’25S$0.12
S$0.20
+63.9%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Jun ’25S$0.13
S$0.20
+57.5%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
May ’25S$0.13
S$0.20
+51.5%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Apr ’25S$0.14
S$0.20
+46.0%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Mar ’25S$0.13
S$0.21
+56.7%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Feb ’25S$0.16
S$0.21
+33.8%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Jan ’25S$0.18
S$0.21
+14.8%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Dec ’24S$0.17
S$0.21
+25.0%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Nov ’24S$0.17
S$0.21
+25.7%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Oct ’24S$0.20
S$0.21
+7.1%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Sep ’24S$0.14
S$0.21
+46.9%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.102
Aug ’24S$0.18
S$0.21
+15.4%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.102
Jul ’24S$0.15
S$0.21
+38.2%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.122
Jun ’24S$0.16
S$0.21
+28.8%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.132
May ’24S$0.17
S$0.21
+26.5%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.132
Jan ’24S$0.21
S$0.47
+120.9%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.182
Dec ’23S$0.23
S$0.47
+102.1%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.172
Nov ’23S$0.23
S$0.47
+102.1%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.172
Oct ’23S$0.23
S$0.47
+111.1%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.202
Sep ’23S$0.27
S$0.47
+75.9%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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