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Jadestone Energy 評価

8KW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

8KW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8KWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8KWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

8KW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8KW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8KW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1x
DR0 Deutsche Rohstoff	0.9x	-2.3%	€181.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1x	7.9%	€362.0m
ETG EnviTec Biogas	1.2x	n/a	€519.8m
CE2 CropEnergies	0.8x	-14.0%	€1.0b
8KW Jadestone Energy	0.7x	6.9%	€173.1m

Price-To-Sales vs ピア: 8KWは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

8KW'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	1.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8KWは、 European Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

8KW のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8KW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: 8KWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8KW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.37	€0.75 +100.4%	24.4%	€0.97	€0.47	n/a	4
Jun ’25	€0.36	€0.73 +104.9%	24.4%	€0.96	€0.47	n/a	4
May ’25	€0.32	€0.75 +134.3%	21.8%	€0.98	€0.53	n/a	4
Apr ’25	n/a	€0.78 0%	25.4%	€1.07	€0.52	n/a	4
Mar ’25	n/a	€0.76 0%	25.8%	€1.05	€0.53	n/a	4
Feb ’25	€0.30	€0.79 +163.7%	20.8%	€1.05	€0.65	n/a	4
Jan ’25	€0.41	€0.87 +113.1%	16.3%	€1.04	€0.67	n/a	4
Dec ’24	€0.37	€0.86 +130.6%	18.0%	€1.04	€0.68	n/a	4
Nov ’24	€0.33	€0.85 +156.1%	14.9%	€0.97	€0.69	n/a	4
Oct ’24	€0.37	€0.89 +142.2%	18.7%	€1.09	€0.63	n/a	5
Sep ’24	€0.43	€0.89 +108.6%	18.1%	€1.06	€0.64	n/a	5
Aug ’24	€0.26	€0.90 +247.9%	16.3%	€1.05	€0.63	n/a	5
Jul ’24	€0.39	€0.89 +126.5%	18.6%	€1.06	€0.58	n/a	5
Jun ’24	€0.53	€1.11 +111.2%	9.6%	€1.27	€0.98	€0.36	6
May ’24	€0.59	€1.15 +93.1%	11.1%	€1.35	€0.96	€0.32	6
Apr ’24	€0.78	€1.23 +58.7%	8.5%	€1.37	€1.08	n/a	6
Mar ’24	€0.95	€1.23 +29.2%	8.7%	€1.38	€1.08	n/a	6
Feb ’24	€0.92	€1.27 +38.8%	8.4%	€1.41	€1.14	€0.30	6
Jan ’24	€0.85	€1.30 +52.7%	8.7%	€1.48	€1.14	€0.41	6
Dec ’23	€0.79	€1.30 +65.3%	8.7%	€1.48	€1.14	€0.37	6
Nov ’23	€0.79	€1.39 +76.4%	7.8%	€1.53	€1.17	€0.33	6
Oct ’23	€0.77	€1.56 +102.2%	8.1%	€1.74	€1.39	€0.37	6
Sep ’23	€0.98	€1.73 +76.9%	16.0%	€2.31	€1.51	€0.43	6
Aug ’23	€1.15	€1.74 +51.5%	13.6%	€2.24	€1.54	€0.26	6
Jul ’23	€0.91	€1.66 +82.9%	14.8%	€2.18	€1.39	€0.39	6
Jun ’23	€1.23	€1.60 +29.9%	16.5%	€2.15	€1.34	€0.53	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。