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Highwood Asset Management 評価
7PD0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7PD0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7PD0 ( €3.86 ) は、当社の 公正価値 ( €27.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7PD0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7PD0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7PD0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$85.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | -0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
7PD0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7PD0は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7PD0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7PD0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.5x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7PD0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.70 | €6.44 +74.1% | 6.5% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.94 | €6.41 +62.8% | 6.5% | €6.97 | €5.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.58 | €6.58 +83.8% | 8.4% | €7.13 | €5.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.36 | €6.36 +89.3% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.36 +59.0% | 8.2% | €7.09 | €5.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.52 | €6.33 +39.9% | 9.6% | €7.18 | €5.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.44 | €5.95 +72.9% | 2.3% | €6.12 | €5.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.74 | €5.30 +93.3% | 16.1% | €6.15 | €4.44 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。