Matador Resources Company

DB:7MR 株式レポート

時価総額：€7.0b

Matador Resources 評価

7MR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7MR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7MR ( €55.5 ) は、当社の 公正価値 ( €113.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7MRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7MR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7MRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7MR の株価収益率 レシオを示している。これは7MR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7MR のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益US$925.33m
時価総額US$7.38b

株価収益率 同業他社との比較

7MR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7MR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€166.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
7MR Matador Resources
8.1x8.5%€7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 7MRは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7MR'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
7MR 8.1x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7MRは、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7MR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7MR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7MRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7MR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.50
€70.19
+26.5%
7.9%€82.15€58.54n/a15
Nov ’25€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%€80.46€57.34n/a15
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%€78.60€56.01n/a15
Sep ’25€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%€85.48€56.38n/a15
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%€83.15€57.28n/a15
Jul ’25€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%€84.99€57.91n/a15
Jun ’25€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%€83.43€57.47n/a14
May ’25€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%€83.90€57.80n/a15
Apr ’25€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%€77.87€57.47n/a14
Mar ’25€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%€77.62€57.29n/a14
Feb ’25€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%€77.50€57.20n/a14
Jan ’25€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%€75.61€59.22n/a14
Dec ’24€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%€79.98€64.35n/a14
Nov ’24€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%€81.95€65.93€48.2013
Oct ’24€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%€81.42€58.03€44.2013
Sep ’24€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%€80.01€57.02€52.5013
Aug ’24€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%€73.48€56.24€56.5013
Jul ’24€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%€74.04€54.85€55.0013
Jun ’24€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%€74.97€55.54€57.0013
May ’24€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%€73.41€55.28€61.5013
Apr ’24€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%€75.05€60.22€60.1213
Mar ’24€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%€88.61€61.28€58.2213
Feb ’24€60.50
€67.71
+11.9%
8.0%€81.93€60.99€50.6213
Jan ’24€53.50
€68.44
+27.9%
11.0%€84.66€53.62€51.7412
Dec ’23€63.00
€71.78
+13.9%
13.9%€92.29€54.80€52.8412
Nov ’23€67.00
€74.08
+10.6%
14.6%€96.32€57.19€58.6212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%