Calfrac Well Services Ltd.

DB:5CFA 株式レポート

時価総額：€237.5m

Calfrac Well Services 評価

5CFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5CFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5CFA ( €2.7 ) は、当社の 公正価値 ( €4.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5CFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5CFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5CFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5CFA の株価収益率 レシオを示している。これは5CFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5CFA のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益CA$28.16m
時価総額CA$345.76m

株価収益率 同業他社との比較

5CFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5CFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
5CFA Calfrac Well Services
12.2x36.9%€345.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 5CFAは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5CFA'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
5CFA 12.2x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5CFAは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5CFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5CFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5CFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5CFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.70
€3.40
+25.8%
10.1%€3.84€3.01n/a3
Nov ’25€2.44
€3.46
+42.0%
4.6%€3.69€3.35n/a3
Oct ’25€2.46
€3.46
+40.6%
4.6%€3.68€3.35n/a3
Sep ’25€2.68
€3.53
+31.5%
8.8%€3.97€3.30n/a3
Aug ’25€2.84
€3.34
+17.6%
8.2%€3.67€3.01n/a3
Jul ’25€2.84
€3.53
+24.1%
12.1%€4.09€3.07n/a3
Jun ’25€2.74
€3.43
+25.2%
12.3%€4.07€3.05n/a4
May ’25€3.00
€3.75
+24.9%
6.4%€4.09€3.41n/a4
Apr ’25€2.66
€3.73
+40.2%
6.4%€4.07€3.39n/a4
Mar ’25€3.30
€5.03
+52.3%
21.1%€6.81€4.09n/a4
Feb ’25€3.48
€5.16
+48.4%
19.4%€6.88€4.47n/a4
Jan ’25€2.98
€5.31
+78.1%
18.5%€6.85€4.45n/a4
Dec ’24€3.00
€5.35
+78.3%
17.0%€6.79€4.41n/a4
Nov ’24€3.48
€5.28
+51.8%
12.6%€6.24€4.50€2.444
Oct ’24€3.86
€5.40
+39.8%
11.6%€6.27€4.53€2.464
Sep ’24€4.04
€5.26
+30.3%
11.6%€6.11€4.42€2.684
Aug ’24€3.58
€5.05
+41.1%
21.1%€6.16€3.42€2.844
Jul ’24€2.62
€5.66
+115.9%
23.2%€7.66€4.18€2.844
Jun ’24€2.78
€5.99
+115.5%
19.6%€7.49€4.08€2.745
May ’24€2.64
€6.12
+132.0%
17.6%€7.83€4.76€3.005
Apr ’24€2.70
€6.56
+143.1%
14.4%€8.12€5.41€2.665
Mar ’24€3.82
€7.78
+103.7%
21.3%€9.61€5.83€3.306
Feb ’24€4.32
€7.78
+80.1%
21.3%€9.61€5.83€3.486
Jan ’24€4.14
€7.73
+86.7%
21.2%€9.76€5.58€2.986
Dec ’23€4.90
€7.98
+62.8%
21.2%€10.08€5.76€3.006
Nov ’23€5.55
€5.82
+4.9%
30.1%€8.92€4.09€3.486

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%