Equitrans Midstream Corporation

DB:37W 株式レポート

時価総額：€5.0b

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Equitrans Midstream 評価

37W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

37W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 37W ( €11.19 ) は、当社の 公正価値 ( €11.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 37Wは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

37W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 37Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、37W の株価収益率 レシオを示している。これは37W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
37W のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益US$391.29m
時価総額US$5.40b

株価収益率 同業他社との比較

37W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、37W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VBK Verbio
n/a55.1%€706.4m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
37W Equitrans Midstream
13.8x12.7%€5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 37Wは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

37W'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
37W 13.8x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 37Wは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

37W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

37W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 37Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの37W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Nov ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Oct ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Sep ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Aug ’25n/a
€12.02
0%
17.0%€15.72€9.25n/a7
Jul ’25€11.91
€12.11
+1.7%
17.0%€15.83€9.31n/a7
Jun ’25€13.01
€11.19
-14.0%
11.8%€13.82€9.21n/a8
May ’25€12.79
€11.32
-11.4%
9.2%€13.09€9.35n/a10
Apr ’25€11.20
€10.81
-3.5%
7.2%€11.90€9.16n/a10
Mar ’25€9.85
€10.82
+9.8%
12.9%€13.82€8.29n/a13
Feb ’25€9.35
€10.38
+11.0%
19.3%€13.67€5.47n/a13
Jan ’25€9.15
€10.29
+12.5%
19.4%€13.65€5.46n/a13
Dec ’24€8.55
€10.11
+18.3%
21.0%€13.79€5.52n/a12
Nov ’24€8.30
€10.32
+24.3%
20.6%€14.17€5.67n/a12
Oct ’24€9.00
€10.25
+13.9%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Sep ’24€8.80
€10.25
+16.5%
22.2%€13.87€5.55n/a11
Aug ’24€9.35
€9.83
+5.1%
22.5%€13.66€5.46n/a11
Jul ’24€8.70
€9.54
+9.6%
22.3%€13.65€5.46€11.9111
Jun ’24€7.95
€7.55
-5.1%
27.7%€10.22€4.65€13.0111
May ’24€4.50
€6.55
+45.6%
23.4%€9.79€4.53€12.7910
Apr ’24€4.94
€7.50
+51.8%
17.4%€10.21€5.67€11.2011
Mar ’24€5.65
€7.66
+35.6%
15.3%€10.19€5.66€9.8511
Feb ’24€6.55
€7.82
+19.4%
23.4%€12.88€5.52€9.3511
Jan ’24€6.35
€8.44
+33.0%
20.5%€13.20€6.60€9.1511
Dec ’23€7.95
€9.20
+15.8%
21.7%€13.56€6.78€8.5510
Nov ’23€8.40
€10.08
+20.0%
22.2%€14.33€6.65€8.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%