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APA 評価
2S3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2S3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2S3 ( €26.43 ) は、当社の 公正価値 ( €27.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2S3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2S3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2S3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$9.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2S3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2S3は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2S3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2S3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2S3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.00 | €32.22 +46.5% | 20.0% | €46.70 | €24.25 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €26.43 | €34.41 +30.2% | 19.0% | €51.28 | €25.19 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €29.19 | €35.97 +23.3% | 18.9% | €52.82 | €25.02 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €27.26 | €37.20 +36.5% | 19.7% | €53.26 | €25.23 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €27.34 | €37.36 +36.7% | 19.8% | €52.54 | €24.89 | n/a | 29 |
| May ’25 | €30.33 | €38.96 +28.5% | 18.4% | €54.33 | €26.23 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €30.96 | €38.01 +22.8% | 18.2% | €54.93 | €27.93 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €27.69 | €38.58 +39.4% | 19.7% | €59.98 | €29.53 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €28.86 | €40.54 +40.5% | 20.3% | €58.96 | €29.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €32.43 | €43.14 +33.0% | 16.2% | €55.44 | €31.81 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €32.79 | €44.90 +36.9% | 16.3% | €59.60 | €31.17 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €37.61 | €48.12 +28.0% | 14.9% | €61.42 | €32.13 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €39.94 | €48.21 +20.7% | 14.2% | €61.87 | €32.36 | €22.00 | 28 |
| Sep ’24 | €40.00 | €46.48 +16.2% | 14.4% | €60.34 | €31.56 | €26.43 | 28 |
| Aug ’24 | €36.35 | €41.43 +14.0% | 17.3% | €58.81 | €27.14 | €29.19 | 28 |
| Jul ’24 | €31.42 | €43.27 +37.8% | 19.0% | €63.23 | €32.07 | €27.26 | 27 |
| Jun ’24 | €29.30 | €44.36 +51.4% | 18.0% | €64.31 | €32.62 | €27.34 | 27 |
| May ’24 | €33.31 | €44.96 +35.0% | 16.5% | €65.64 | €32.82 | €30.33 | 28 |
| Apr ’24 | €32.81 | €45.27 +38.0% | 15.1% | €59.30 | €30.57 | €30.96 | 28 |
| Mar ’24 | €36.58 | €48.18 +31.7% | 12.9% | €60.03 | €36.58 | €27.69 | 27 |
| Feb ’24 | €39.84 | €48.08 +20.7% | 15.5% | €64.63 | €31.86 | €28.86 | 28 |
| Jan ’24 | €42.34 | €51.65 +22.0% | 16.4% | €66.92 | €32.99 | €32.43 | 27 |
| Dec ’23 | €45.29 | €52.10 +15.0% | 17.9% | €68.15 | €28.79 | €32.79 | 27 |
| Nov ’23 | €45.78 | €52.98 +15.7% | 18.5% | €75.97 | €30.39 | €37.61 | 26 |
| Oct ’23 | €35.16 | €54.04 +53.7% | 20.8% | €75.83 | €29.93 | €39.94 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。