APA Corporation

DB:2S3 株式レポート

時価総額：€7.9b

APA 評価

2S3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2S3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2S3 ( €21.25 ) は、当社の 公正価値 ( €48.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2S3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2S3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2S3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2S3 の株価収益率 レシオを示している。これは2S3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2S3 のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益US$2.22b
時価総額US$8.33b

株価収益率 同業他社との比較

2S3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2S3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VAR Vår Energi
14.2x16.2%NOK 90.8b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
2S3 APA
3.7x-9.0%€8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2S3は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2S3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
2S3 3.7x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2S3は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2S3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2S3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2S3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2S3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.25
€30.97
+45.7%
23.2%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.7%
20.6%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.1%
19.7%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.2%
19.0%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.3%
18.9%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.5%
19.7%€53.26€25.23n/a29
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.7%
19.8%€52.54€24.89n/a29
May ’25€30.33
€38.96
+28.5%
18.4%€54.33€26.23n/a30
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.8%
18.2%€54.93€27.93n/a25
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.4%
19.7%€59.98€29.53n/a25
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.5%
20.3%€58.96€29.48n/a25
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.0%
16.2%€55.44€31.81n/a28
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.9%
16.3%€59.60€31.17n/a28
Nov ’24€37.61
€48.12
+28.0%
14.9%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.7%
14.2%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.2%
14.4%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+14.0%
17.3%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.8%
19.0%€63.23€32.07€27.2627
Jun ’24€29.30
€44.36
+51.4%
18.0%€64.31€32.62€27.3427
May ’24€33.31
€44.96
+35.0%
16.5%€65.64€32.82€30.3328
Apr ’24€32.81
€45.27
+38.0%
15.1%€59.30€30.57€30.9628
Mar ’24€36.58
€48.18
+31.7%
12.9%€60.03€36.58€27.6927
Feb ’24€39.84
€48.08
+20.7%
15.5%€64.63€31.86€28.8628
Jan ’24€42.34
€51.65
+22.0%
16.4%€66.92€32.99€32.4327
Dec ’23€45.29
€52.10
+15.0%
17.9%€68.15€28.79€32.7927
Nov ’23€45.78
€52.98
+15.7%
18.5%€75.97€30.39€37.6126

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%