California Resources Corporation

DB:1CLD 株式レポート

時価総額：€5.1b

California Resources 評価

1CLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1CLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1CLD ( €55 ) は、当社の 公正価値 ( €103.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1CLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1CLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1CLDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1CLD の株価収益率 レシオを示している。これは1CLD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1CLD のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益US$531.00m
時価総額US$5.36b

株価収益率 同業他社との比較

1CLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1CLD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.1x3.6%US$5.4b
1CLD California Resources
10.1x-13.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1CLDは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1CLD'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1CLD 10.1x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1CLDは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1CLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1CLD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1CLDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1CLD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.00
€64.52
+17.3%
7.5%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.2%
6.2%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.1%
5.9%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.8%
5.7%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+26.0%
4.6%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.8%
4.4%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.9%
4.4%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.1%
5.7%€64.46€53.25n/a6
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.5%
8.3%€62.93€50.90n/a5
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.9%
7.6%€66.44€53.52n/a5
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.6%
4.0%€62.69€55.31n/a6
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.7%
5.0%€64.01€54.86n/a6
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.5%
5.0%€65.41€56.06n/a6
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.9%
7.2%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.7%
7.4%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.1%
6.3%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.5%
4.9%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.9%
9.3%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.2%
9.3%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.7%
8.9%€54.62€41.87€49.406
Apr ’24€35.00
€51.50
+47.1%
9.0%€59.60€45.85€50.506
Mar ’24€39.80
€56.08
+40.9%
8.4%€61.61€47.40€49.606
Feb ’24€38.00
€53.25
+40.1%
10.2%€59.17€45.52€43.406
Jan ’24€40.20
€57.08
+42.0%
10.6%€64.70€46.62€49.005
Dec ’23€42.00
€58.05
+38.2%
10.6%€65.79€47.41€47.405
Nov ’23€45.40
€58.95
+29.8%
13.4%€68.88€49.63€49.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

9.4%

1Y

-3.0%