Tourmaline Oil Corp.

DB:08T 株式レポート

時価総額：€17.3b

Tourmaline Oil 評価

08T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

08T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 08T ( €45.99 ) は、当社の 公正価値 ( €55.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 08Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

08T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 08Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、08T の株価収益率 レシオを示している。これは08T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
08T のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益CA$1.56b
時価総額CA$25.13b

株価収益率 同業他社との比較

08T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、08T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
08T Tourmaline Oil
16.1x25.5%€25.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 08Tは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

08T'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
08T 16.1x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 08Tは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

08T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

08T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 08Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの08T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.99
€52.24
+13.6%
6.7%€62.66€47.16n/a17
Nov ’25€42.30
€51.19
+21.0%
7.3%€61.49€44.30n/a17
Oct ’25€41.58
€51.26
+23.3%
7.3%€61.96€44.64n/a15
Sep ’25€41.29
€51.76
+25.4%
5.9%€61.66€48.07n/a15
Aug ’25€40.54
€51.89
+28.0%
5.7%€60.12€46.76n/a16
Jul ’25€42.10
€53.05
+26.0%
6.0%€61.51€47.84n/a16
Jun ’25€45.00
€52.62
+16.9%
5.9%€61.11€47.53n/a16
May ’25€46.75
€52.89
+13.1%
6.0%€61.55€47.87n/a16
Apr ’25€42.21
€52.44
+24.2%
6.4%€61.60€47.91n/a16
Mar ’25€41.63
€53.12
+27.6%
6.5%€61.41€47.76n/a16
Feb ’25€39.77
€54.44
+36.9%
6.1%€61.95€48.18n/a16
Jan ’25€40.18
€56.79
+41.3%
7.6%€68.40€50.62n/a16
Dec ’24€44.27
€57.43
+29.7%
6.7%€68.10€52.43n/a16
Nov ’24€49.78
€57.34
+15.2%
7.5%€68.49€52.74€42.3016
Oct ’24€48.25
€56.78
+17.7%
8.7%€69.64€52.23€41.5815
Sep ’24€48.29
€54.32
+12.5%
9.0%€67.74€48.09€41.2916
Aug ’24€46.58
€53.73
+15.3%
10.0%€68.01€47.61€40.5416
Jul ’24€42.69
€55.22
+29.3%
10.7%€70.85€48.62€42.1014
Jun ’24€39.03
€54.65
+40.0%
11.3%€69.93€45.25€45.0014
May ’24€38.74
€54.29
+40.1%
12.0%€69.04€44.00€46.7514
Apr ’24€37.47
€58.04
+54.9%
13.0%€76.16€44.88€42.2114
Mar ’24€41.25
€63.64
+54.3%
8.5%€77.41€55.30€41.6314
Feb ’24€42.51
€63.52
+49.4%
8.2%€76.97€54.98€39.7714
Jan ’24€48.10
€69.28
+44.1%
7.7%€82.02€62.39€40.1812
Dec ’23€58.24
€73.14
+25.6%
7.7%€86.51€65.81€44.2712
Nov ’23€57.32
€71.98
+25.6%
9.1%€86.97€63.18€49.7812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%