ONEOK, Inc.

XTRA:ONK 株式レポート

時価総額：€62.1b

ONEOK 評価

ONK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONK ( €100.72 ) は、当社の 公正価値 ( €133.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ONK の株価収益率 レシオを示している。これはONK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ONK のPE レシオは？
PEレシオ23.5x
収益US$2.80b
時価総額US$65.73b

株価収益率 同業他社との比較

ONK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
ONK ONEOK
23.5x11.0%€65.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ONKは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ONK'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ONK 23.5x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ONKは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (23.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ONK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ONK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ONKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのONK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€100.72
€98.31
-2.4%
8.9%€125.39€83.59n/a17
Nov ’25€87.47
€92.56
+5.8%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.07
€84.56
+4.3%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€82.72
€81.84
-1.1%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.07
€79.41
+4.4%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.85
€79.07
+4.2%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.94
€77.75
+5.2%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€74.50
€77.69
+4.3%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€74.00
€74.52
+0.7%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.28
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.66
€70.79
+11.2%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.76
€69.25
+8.6%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.10
€67.52
+5.3%
6.9%€73.34€56.84n/a19
Nov ’24€62.00
€68.90
+11.1%
7.4%€75.70€58.67€87.4719
Oct ’24€61.62
€67.67
+9.8%
7.3%€76.48€58.54€81.0718
Sep ’24€60.62
€65.06
+7.3%
7.6%€73.08€55.72€82.7218
Aug ’24€60.34
€64.26
+6.5%
7.1%€72.75€55.47€76.0718
Jul ’24€56.64
€64.15
+13.3%
8.0%€73.13€52.10€75.8517
Jun ’24€53.28
€65.33
+22.6%
8.6%€75.22€52.93€73.9417
May ’24€59.46
€65.64
+10.4%
8.3%€74.42€55.36€74.5018
Apr ’24€57.85
€66.47
+14.9%
8.0%€74.67€56.24€74.0019
Mar ’24€61.60
€67.25
+9.2%
8.6%€75.97€54.40€69.2820
Feb ’24€62.41
€65.70
+5.3%
9.1%€74.51€53.35€63.6619
Jan ’24€61.59
€64.14
+4.1%
8.6%€74.40€54.62€63.7619
Dec ’23€64.33
€65.23
+1.4%
8.5%€77.50€56.18€64.1018
Nov ’23€60.77
€65.85
+8.4%
9.7%€79.35€54.55€62.0018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%