Halliburton Company

XTRA:HAL 株式レポート

時価総額：€26.4b

Halliburton 評価

HAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAL ( €30.27 ) は、当社の 公正価値 ( €52.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAL の株価収益率 レシオを示している。これはHAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAL のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益US$2.55b
時価総額US$27.95b

株価収益率 同業他社との比較

HAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
TEN Tenaris
7.9x-7.3%€19.7b
BKR Baker Hughes
19.3x10.6%US$43.1b
SLB Schlumberger
13.8x10.8%US$61.4b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.2b
HAL Halliburton
11x6.8%€27.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HALは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAL'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAL 11.0x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HALは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.27
€36.79
+21.5%
8.9%€47.70€32.44n/a28
Nov ’25€25.67
€37.86
+47.5%
10.5%€45.93€32.15n/a28
Oct ’25€26.94
€37.82
+40.4%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.06
€39.43
+40.5%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€32.13
€40.79
+27.0%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.34
€44.43
+41.8%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.29
€44.07
+32.4%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.73
€44.79
+25.4%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.50
€43.33
+18.7%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.18
€43.52
+31.2%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.66
€43.41
+32.9%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.92
€44.85
+28.4%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6730
Oct ’24€40.06
€44.66
+11.5%
10.8%€52.97€32.16€26.9428
Sep ’24€36.58
€43.03
+17.6%
10.2%€49.66€31.27€28.0628
Aug ’24€35.12
€42.34
+20.6%
10.1%€49.17€30.96€32.1328
Jul ’24€30.44
€43.18
+41.9%
12.7%€53.25€31.22€31.3428
Jun ’24€27.64
€44.47
+60.9%
12.3%€54.07€31.69€33.2927
May ’24€29.52
€43.40
+47.0%
11.9%€52.57€30.81€35.7327
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5026
Mar ’24€34.82
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1826
Feb ’24€37.29
€45.39
+21.7%
10.2%€53.47€35.95€32.6626
Jan ’24€36.15
€42.63
+17.9%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9225
Nov ’23€37.38
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%