BP 評価

BPE5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPE5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPE5 ( €4.65 ) は、当社の公正価値 ( €9.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPE5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPE5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPE5は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BPE5 の株価収益率レシオを示している。これはBPE5 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BPE5 のPE レシオは？
PEレシオ	28.1x
収益	US$2.72b
時価総額	US$76.38b

BPE5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	3.9x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

BPE5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPE5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.2x
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
EQNR Equinor	7.1x	-8.1%	NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	6x	13.0%	R$536.5b
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$761.7b
BPE5 BP	28.1x	28.5%	€60.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BPE5は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

BPE5'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPE5は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BPE5 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPE5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.1x
公正PE 比率	37.5x

Price-To-Earnings対公正比率: BPE5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPE5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.65	€6.12 +31.6%	12.2%	€8.12	€5.18	n/a	17
Nov ’25	€4.52	€5.94 +31.5%	12.2%	€7.80	€4.98	n/a	17
Oct ’25	€4.81	€6.27 +30.2%	11.1%	€8.14	€5.38	n/a	18
Sep ’25	€5.10	€6.56 +28.7%	11.3%	€8.71	€5.64	n/a	17
Aug ’25	€5.38	€6.88 +27.9%	10.0%	€8.88	€5.93	n/a	17
Jul ’25	€5.65	€7.19 +27.3%	17.4%	€11.68	€5.82	n/a	17
Jun ’25	€5.73	€7.07 +23.4%	17.5%	€11.55	€5.75	n/a	17
May ’25	€6.13	€7.17 +17.0%	17.9%	€11.85	€5.77	n/a	17
Apr ’25	€5.80	€7.13 +22.8%	17.3%	€11.72	€5.88	n/a	17
Mar ’25	€5.51	€7.02 +27.5%	17.8%	€11.60	€5.82	n/a	17
Feb ’25	€5.46	€7.12 +30.5%	17.9%	€11.68	€5.86	n/a	18
Jan ’25	€5.37	€7.01 +30.6%	18.5%	€10.98	€5.69	n/a	18
Dec ’24	€5.58	€7.08 +26.9%	18.7%	€11.15	€5.88	n/a	18
Nov ’24	€5.71	€7.12 +24.7%	19.1%	€11.47	€5.65	€4.52	18
Oct ’24	€6.14	€7.14 +16.3%	18.7%	€12.05	€5.79	€4.81	18
Sep ’24	€5.85	€7.05 +20.5%	18.7%	€11.83	€5.77	€5.10	18
Aug ’24	€5.60	€6.92 +23.7%	17.9%	€11.60	€5.75	€5.38	19
Jul ’24	€5.38	€7.06 +31.1%	16.6%	€11.41	€6.06	€5.65	19
Jun ’24	€5.38	€7.13 +32.4%	16.1%	€11.58	€6.15	€5.73	21
May ’24	€6.09	€7.00 +14.8%	16.0%	€11.31	€6.10	€6.13	21
Apr ’24	€5.82	€6.95 +19.4%	16.2%	€11.13	€5.96	€5.80	21
Mar ’24	€6.20	€7.04 +13.4%	16.8%	€11.41	€5.90	€5.51	21
Feb ’24	€5.55	€6.30 +13.5%	10.5%	€7.68	€5.52	€5.46	22
Jan ’24	€5.40	€6.36 +17.7%	9.9%	€7.75	€5.53	€5.37	22
Dec ’23	€5.72	€6.30 +10.2%	10.2%	€7.81	€5.33	€5.58	22
Nov ’23	€5.65	€6.34 +12.2%	12.1%	€8.12	€5.03	€5.71	22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

0.6%

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%