TC Energy 評価

TRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRS ( €46.58 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €28.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TRS の株価収益率レシオを示している。これはTRS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TRS のPE レシオは？
PEレシオ	14.2x
収益	CA$5.09b
時価総額	CA$72.29b

TRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	9.1x
企業価値／EBITDA	15.6x
PEGレシオ	-6.3x

株価収益率同業他社との比較

TRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.9x	12.9%	€559.0m
MPLX MPLX	11.7x	3.7%	US$50.5b
ET Energy Transfer	14.2x	13.1%	US$65.3b
LNG Cheniere Energy	13.7x	-8.3%	US$49.9b
TRS TC Energy	14.2x	-2.3%	€72.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TRSは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

TRS'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRSは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TRS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのTRSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€46.58	€46.54 -0.07%	10.9%	€55.65	€35.97	n/a	19
Nov ’25	n/a	€42.49 0%	9.4%	€51.92	€35.28	n/a	19
Oct ’25	n/a	€42.01 0%	7.4%	€47.54	€34.15	n/a	19
Sep ’25	n/a	€40.62 0%	7.9%	€46.50	€32.55	n/a	19
Aug ’25	n/a	€38.73 0%	7.0%	€42.75	€31.39	n/a	19
Jul ’25	n/a	€37.97 0%	7.8%	€43.37	€29.82	n/a	19
Jun ’25	n/a	€37.68 0%	7.4%	€42.56	€29.72	n/a	21
May ’25	n/a	€37.83 0%	7.8%	€42.87	€29.94	n/a	21
Apr ’25	n/a	€38.13 0%	7.4%	€42.77	€29.87	n/a	21
Mar ’25	€36.50	€38.22 +4.7%	7.6%	€42.95	€30.00	n/a	21
Feb ’25	n/a	€37.88 0%	7.8%	€43.37	€29.60	n/a	20
Jan ’25	€35.21	€36.48 +3.6%	9.1%	€42.76	€26.47	n/a	18
Dec ’24	n/a	€36.21 0%	9.2%	€42.66	€26.41	n/a	18
Nov ’24	n/a	€36.25 0%	10.2%	€42.93	€25.89	n/a	18
Oct ’24	n/a	€37.97 0%	8.5%	€43.70	€31.22	n/a	17
Sep ’24	n/a	€37.06 0%	8.3%	€42.69	€30.49	n/a	18
Aug ’24	n/a	€38.16 0%	9.0%	€43.45	€31.04	n/a	18
Jul ’24	n/a	€41.86 0%	7.5%	€47.09	€34.63	n/a	18
Jun ’24	n/a	€41.57 0%	7.6%	€46.46	€34.16	n/a	19
May ’24	n/a	€40.81 0%	7.6%	€45.55	€33.50	n/a	19
Apr ’24	n/a	€41.42 0%	7.4%	€46.38	€34.79	n/a	20
Mar ’24	n/a	€42.48 0%	7.2%	€47.37	€35.53	€36.50	21
Feb ’24	n/a	€43.05 0%	8.3%	€50.01	€34.94	n/a	20
Jan ’24	n/a	€44.74 0%	8.1%	€51.09	€35.90	€35.21	20
Dec ’23	n/a	€46.11 0%	7.7%	€52.34	€36.07	n/a	21
Nov ’23	n/a	€48.76 0%	8.4%	€57.05	€38.03	n/a	21

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.3%

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-1.2%

-8.1%