AKR Corporindo 評価
RK6A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RK6A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RK6A ( €0.05 ) は、当社の 公正価値 ( €0.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RK6Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RK6A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RK6Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RK6A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | Rp2.54t |
| 時価総額 | Rp24.20t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RK6A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RK6Aは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RK6A'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RK6Aは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RK6A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RK6Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.048 | €0.10 +111.7% | 11.5% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.054 | €0.10 +88.2% | 11.5% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.066 | €0.11 +64.7% | 11.3% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.061 | €0.11 +78.2% | 11.3% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.061 | €0.11 +77.0% | 11.4% | €0.12 | €0.077 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.066 | €0.11 +74.7% | 11.9% | €0.13 | €0.078 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.066 | €0.12 +74.6% | 12.1% | €0.13 | €0.079 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.071 | €0.11 +58.4% | 12.5% | €0.13 | €0.078 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.074 | €0.11 +48.6% | 11.9% | €0.12 | €0.071 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.077 | €0.11 +40.6% | 12.1% | €0.12 | €0.072 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.07 | €0.11 +55.0% | 11.9% | €0.12 | €0.072 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.061 | €0.11 +73.4% | 11.5% | €0.12 | €0.071 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.059 | €0.11 +80.1% | 12.3% | €0.12 | €0.072 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.064 | €0.11 +68.2% | 13.3% | €0.12 | €0.067 | €0.054 | 14 |
| Oct ’24 | €0.069 | €0.11 +56.4% | 14.3% | €0.13 | €0.069 | €0.066 | 13 |
| Sep ’24 | €0.063 | €0.11 +68.7% | 14.2% | €0.13 | €0.068 | €0.061 | 13 |
| Aug ’24 | €0.054 | €0.11 +98.5% | 13.0% | €0.13 | €0.068 | €0.061 | 12 |
| Jul ’24 | €0.06 | €0.11 +82.7% | 12.9% | €0.13 | €0.069 | €0.066 | 12 |
| Jun ’24 | €0.062 | €0.11 +81.6% | 12.8% | €0.13 | €0.07 | €0.066 | 12 |
| May ’24 | €0.08 | €0.11 +36.4% | 13.1% | €0.13 | €0.07 | €0.071 | 13 |
| Apr ’24 | €0.09 | €0.11 +17.4% | 14.4% | €0.13 | €0.069 | €0.074 | 13 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.10 +67.5% | 12.0% | €0.12 | €0.07 | €0.077 | 13 |
| Feb ’24 | €0.058 | €0.10 +79.0% | 11.5% | €0.12 | €0.069 | €0.07 | 12 |
| Jan ’24 | €0.059 | €0.10 +71.2% | 11.6% | €0.12 | €0.068 | €0.061 | 12 |
| Dec ’23 | €0.064 | €0.098 +53.8% | 17.1% | €0.11 | €0.055 | €0.059 | 12 |
| Nov ’23 | €0.069 | €0.10 +46.1% | 19.0% | €0.12 | €0.058 | €0.064 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%