Synchrony Financial

MUN:SFE 株式レポート

時価総額：€24.0b

Synchrony Financial 評価

SFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFE ( €60.62 ) は、当社の 公正価値 ( €120.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFE の株価収益率 レシオを示している。これはSFE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFE のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益US$3.10b
時価総額US$25.30b

株価収益率 同業他社との比較

SFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
OT8 Eleving Group
9.6xn/a€195.2m
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
E4I Multitude
6.5x15.4%€101.6m
SFE Synchrony Financial
8.2x-8.4%€25.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SFEは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFE'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SFE 8.2x業界平均 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFEは、 European Consumer Finance業界平均 (8.3x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€59.02
0%
12.6%€71.24€38.00n/a21
Nov ’25€51.16
€55.30
+8.1%
11.6%€62.89€36.99n/a21
Oct ’25n/a
€49.15
0%
10.4%€55.71€33.25n/a21
Sep ’25€45.03
€49.84
+10.7%
10.3%€56.25€33.57n/a22
Aug ’25€46.95
€50.91
+8.4%
10.3%€57.26€34.17n/a22
Jul ’25n/a
€45.50
0%
15.2%€57.74€27.94n/a21
Jun ’25n/a
€43.97
0%
14.7%€57.05€27.60n/a19
May ’25€41.81
€43.30
+3.6%
13.0%€54.22€28.04n/a19
Apr ’25n/a
€39.72
0%
15.2%€53.57€27.71n/a19
Mar ’25n/a
€39.15
0%
13.5%€53.52€27.68n/a21
Feb ’25n/a
€38.97
0%
13.2%€53.36€27.60n/a22
Jan ’25n/a
€34.25
0%
16.5%€49.53€26.60n/a21
Dec ’24n/a
€32.81
0%
16.6%€49.62€24.81n/a21
Nov ’24n/a
€33.83
0%
17.1%€51.02€25.51€51.1620
Oct ’24n/a
€36.58
0%
15.0%€51.30€27.05n/a18
Sep ’24€29.68
€35.93
+21.0%
14.9%€50.09€26.41€45.0318
Aug ’24n/a
€35.12
0%
14.8%€49.10€25.89€46.9518
Jul ’24n/a
€34.09
0%
17.2%€47.39€22.30n/a19
Jun ’24n/a
€34.17
0%
16.9%€47.54€22.37n/a20
May ’24n/a
€33.60
0%
16.3%€46.49€21.88€41.8121
Apr ’24n/a
€35.43
0%
15.4%€48.86€22.13n/a21
Mar ’24n/a
€36.56
0%
13.4%€48.56€24.74n/a20
Feb ’24n/a
€36.48
0%
13.4%€48.71€24.81n/a20
Jan ’24n/a
€38.44
0%
14.6%€52.83€25.47n/a20
Dec ’23n/a
€38.48
0%
14.2%€49.40€25.65n/a20
Nov ’23n/a
€40.66
0%
14.3%€52.64€26.32n/a19

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%