ZENKOKU HOSHOLtd 評価
ZKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZKH ( €33.2 ) は、当社の 公正価値 ( €54.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZKHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZKHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZKH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.8x |
| 収益 | JP¥28.63b |
| 時価総額 | JP¥365.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ZKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZKHは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZKH'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZKHは、 German Diversified Financial業界平均 (11.9x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZKH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZKHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.20 | €37.91 +14.2% | 6.8% | €43.03 | €36.17 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €33.00 | €37.37 +13.2% | 7.8% | €42.48 | €33.55 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €34.60 | €38.59 +11.5% | 10.0% | €45.80 | €34.19 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.00 | €38.43 +6.7% | 9.7% | €45.51 | €34.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.80 | €37.17 +3.8% | 9.6% | €43.73 | €33.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €33.60 | €36.30 +8.0% | 10.7% | €43.27 | €32.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €32.40 | €35.89 +10.8% | 10.9% | €42.87 | €32.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.20 | €37.17 +15.4% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 6.6% | €40.88 | €34.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €33.60 | €35.36 +5.3% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €33.00 | €35.36 +7.2% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €30.00 | €35.36 +17.9% | 8.5% | €40.12 | €32.71 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €29.40 | €36.26 +23.3% | 9.1% | €41.35 | €33.08 | €33.00 | 5 |
| Oct ’24 | €30.20 | €36.99 +22.5% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | €34.60 | 5 |
| Sep ’24 | €31.20 | €36.99 +18.6% | 7.9% | €41.46 | €33.16 | €36.00 | 5 |
| Aug ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €35.80 | 5 |
| Jul ’24 | €30.80 | €38.85 +26.1% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €33.60 | 5 |
| Jun ’24 | €32.60 | €38.85 +19.2% | 8.1% | €43.61 | €34.55 | €32.40 | 5 |
| May ’24 | €32.60 | €40.47 +24.1% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
| Apr ’24 | €33.40 | €40.47 +21.2% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.20 | 5 |
| Mar ’24 | €35.20 | €40.47 +15.0% | 8.0% | €45.21 | €36.38 | €32.40 | 5 |
| Feb ’24 | €33.80 | €41.50 +22.8% | 7.9% | €46.19 | €37.17 | €33.60 | 5 |
| Jan ’24 | €34.80 | €38.72 +11.3% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €33.00 | 5 |
| Dec ’23 | €34.40 | €38.72 +12.6% | 7.4% | €43.55 | €35.05 | €30.00 | 5 |
| Nov ’23 | €32.60 | €40.37 +23.8% | 8.9% | €46.05 | €35.98 | €29.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Pepper Money
AU$581.0m
Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.
X95
AU$0.80
7D
-1.9%
1Y
13.6%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%