Harmony Energy Income Trust Plc

DB:WF0 株式レポート

時価総額：€141.2m

Harmony Energy Income Trust 評価

WF0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WF0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WF0 ( €0.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WF0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WF0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WF0は利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、WF0 の予約価格 レシオを示している。これはWF0 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
WF0 のPB レシオは？
PB比率0.5x
書籍UK£218.53m
時価総額UK£117.43m

予約価格 同業他社との比較

WF0 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WF0 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
SPT6 Sparta
0.9xn/a€156.3m
DG6 DG-Gruppe
115xn/a€156.5m
QB7 Quirin Privatbank
2.7xn/a€164.1m
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
WF0 Harmony Energy Income Trust
0.5x19.7%€117.4m

Price-To-Book vs ピア: WF0は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

WF0'のPB レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.78m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.48m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
WF0 0.5x業界平均 1.1xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: WF0は、 German Capital Markets業界平均 (1.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

WF0 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

WF0 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのWF0のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWF0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.61
€1.15
+87.7%
18.0%€1.33€0.86n/a3
Nov ’25€0.60
€1.13
+86.6%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Oct ’25€0.60
€1.13
+88.2%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Sep ’25€0.61
€1.13
+83.6%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Aug ’25€0.61
€1.13
+85.1%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Jul ’25€0.62
€1.21
+95.1%
6.0%€1.29€1.12n/a3
Jun ’25€0.56
€1.20
+116.7%
6.0%€1.28€1.11n/a3
May ’25€0.53
€1.20
+129.1%
6.0%€1.28€1.11n/a3
Apr ’25€0.48
€1.20
+151.8%
6.0%€1.29€1.11n/a3
Mar ’25€0.44
€1.20
+173.5%
6.0%€1.29€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.28
+100.8%
13.5%€1.51€1.10n/a3
Jan ’25€0.90
€1.36
+50.8%
13.9%€1.49€1.09n/a3
Dec ’24€0.93
€1.36
+46.7%
13.9%€1.49€1.09n/a3
Nov ’24€0.82
€1.36
+65.5%
13.9%€1.49€1.09€0.603
Oct ’24€0.96
€1.55
+61.3%
2.5%€1.60€1.52€0.603
Sep ’24€1.02
€1.55
+51.6%
2.5%€1.60€1.52€0.613
Aug ’24€1.10
€1.56
+41.4%
2.2%€1.59€1.51€0.613
Jul ’24€1.20
€1.56
+29.6%
2.2%€1.59€1.51€0.623
Jun ’24€1.26
€1.58
+25.6%
1.8%€1.62€1.55€0.563
May ’24€1.28
€1.58
+23.8%
1.2%€1.60€1.56€0.533
Apr ’24€1.29
€1.58
+22.8%
1.2%€1.60€1.56€0.483

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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7D

-5.6%

1Y

-25.8%

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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

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7D

0%

1Y

-29.6%