Evli Oyj

DB:V6O 株式レポート

時価総額：€466.1m

Evli Oyj 評価

V6O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V6O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V6O ( €17.45 ) は、当社の 公正価値 ( €25.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: V6Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

V6O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 V6Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、V6O の株価収益率 レシオを示している。これはV6O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V6O のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益€44.80m
時価総額€466.13m

株価収益率 同業他社との比較

V6O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V6O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
V6O Evli Oyj
10.4x-4.4%€466.1m

Price-To-Earnings vs ピア: V6Oは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

V6O'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
V6O 10.4x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: V6Oは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

V6O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

V6O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: V6Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

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Mutares SE KGaA

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Exor

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-0.8%

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