The Charles Schwab Corporation

DB:SWG 株式レポート

時価総額：€140.5b

Charles Schwab 評価

SWG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWG ( €75.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €74.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWG の株価収益率 レシオを示している。これはSWG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWG のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益US$4.69b
時価総額US$147.29b

株価収益率 同業他社との比較

SWG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€31.1b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.1b
SWG Charles Schwab
31.6x18.6%€147.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SWGは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWG'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.60m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SWG 31.6x業界平均 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWGは、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€75.96
€74.76
-1.6%
11.0%€89.29€57.94n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63n/a18
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81n/a18
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Feb ’24€70.72
€85.25
+20.5%
10.4%€98.64€68.22€57.3516
Jan ’24€77.01
€87.28
+13.3%
11.4%€114.91€78.18€63.0515
Dec ’23€78.41
€88.19
+12.5%
8.7%€100.93€78.61€57.2515
Nov ’23€80.98
€91.45
+12.9%
9.3%€105.29€76.94€49.0815

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%