SEI Investments Company

DB:SI3 株式レポート

時価総額：€10.0b

SEI Investments 評価

SI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SI3 ( €77 ) は、当社の 公正価値 ( €89.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SI3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SI3 の株価収益率 レシオを示している。これはSI3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SI3 のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$546.15m
時価総額US$10.42b

株価収益率 同業他社との比較

SI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SI3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
SI3 SEI Investments
19.1x7.0%€10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SI3は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SI3'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SI3 19.1x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SI3は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SI3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SI3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSI3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€77.00
€73.96
-3.9%
4.7%€79.78€70.40n/a5
Nov ’25€68.50
€72.56
+5.9%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Oct ’25€62.00
€66.85
+7.8%
4.9%€72.27€63.24n/a5
Sep ’25€60.00
€66.59
+11.0%
5.6%€72.38€61.53n/a5
Aug ’25€62.00
€66.75
+7.7%
5.7%€73.75€62.69n/a5
Jul ’25€60.00
€67.49
+12.5%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Jun ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
May ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Apr ’25€66.00
€63.91
-3.2%
6.1%€70.50€59.51n/a5
Mar ’25€62.00
€62.93
+1.5%
4.7%€67.36€59.98n/a5
Feb ’25€59.50
€62.19
+4.5%
5.8%€67.16€57.04n/a5
Jan ’25€57.50
€58.52
+1.8%
3.3%€60.35€55.78n/a5
Dec ’24€53.50
€57.38
+7.2%
4.6%€60.69€53.33n/a5
Nov ’24€50.00
€59.11
+18.2%
4.6%€62.52€54.94€68.505
Oct ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Sep ’24€57.00
€61.64
+8.1%
3.5%€64.74€59.27€60.005
Aug ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Jul ’24€53.50
€59.24
+10.7%
6.0%€63.27€55.02€60.005
Jun ’24€52.00
€59.67
+14.7%
5.4%€63.20€55.76€61.505
May ’24€53.00
€58.08
+9.6%
6.3%€61.90€52.80€61.505
Apr ’24€51.00
€57.75
+13.2%
8.2%€62.73€49.82€66.005
Mar ’24€55.50
€59.32
+6.9%
8.8%€63.78€50.65€62.004
Feb ’24€56.00
€57.58
+2.8%
8.8%€61.90€49.16€59.504
Jan ’24€55.00
€58.82
+6.9%
9.2%€63.05€49.88€57.504
Dec ’23€58.00
€59.47
+2.5%
8.2%€63.65€50.35€53.505
Nov ’23€54.00
€57.29
+6.1%
10.9%€67.82€50.61€50.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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7D

-2.5%

1Y

-30.0%

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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

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7D

-1.0%

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1.1%

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