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Raymond James Financial 評価
RJF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RJF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RJF ( €109 ) は、当社の 公正価値 ( €155.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RJFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RJF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RJF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$25.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RJF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RJFは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RJF'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RJF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RJFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €109.00 | €117.14 +7.5% | 5.5% | €126.15 | €103.79 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €107.00 | €121.25 +13.3% | 4.7% | €130.43 | €113.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €106.00 | €121.25 +14.4% | 4.7% | €130.43 | €113.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €114.00 | €123.00 +7.9% | 5.6% | €131.31 | €109.89 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €112.00 | €121.88 +8.8% | 5.5% | €129.96 | €108.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €114.00 | €123.04 +7.9% | 5.7% | €131.51 | €110.06 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €118.00 | €115.68 -2.0% | 7.7% | €130.34 | €104.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.60 +1.5% | 6.4% | €124.65 | €103.41 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €101.00 | €111.60 +10.5% | 6.4% | €124.65 | €103.41 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.90 +2.9% | 6.1% | €113.74 | €90.99 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €96.00 | €106.26 +10.7% | 6.2% | €118.11 | €94.49 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €90.50 | €106.26 +17.4% | 6.2% | €118.11 | €94.49 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €95.50 | €112.72 +18.0% | 4.9% | €123.99 | €103.32 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €96.00 | €109.33 +13.9% | 5.2% | €120.04 | €100.03 | €107.00 | 9 |
| Aug ’24 | €100.00 | €109.33 +9.3% | 5.2% | €120.04 | €100.03 | €106.00 | 9 |
| Jul ’24 | €94.50 | €100.91 +6.8% | 6.8% | €108.14 | €87.06 | €114.00 | 9 |
| Jun ’24 | €84.50 | €104.30 +23.4% | 9.8% | €126.78 | €88.56 | €112.00 | 9 |
| May ’24 | €80.50 | €100.43 +24.8% | 10.0% | €123.38 | €86.18 | €114.00 | 10 |
| Apr ’24 | €84.00 | €112.33 +33.7% | 10.0% | €125.38 | €88.04 | €118.00 | 10 |
| Mar ’24 | €100.00 | €116.05 +16.0% | 6.0% | €125.16 | €102.15 | €110.00 | 10 |
| Feb ’24 | €102.00 | €116.05 +13.8% | 6.0% | €125.16 | €102.15 | €101.00 | 10 |
| Jan ’24 | €101.00 | €116.44 +15.3% | 9.3% | €139.43 | €94.21 | €100.00 | 10 |
| Dec ’23 | €109.00 | €120.92 +10.9% | 9.3% | €143.63 | €97.05 | €96.00 | 10 |
| Nov ’23 | €120.00 | €124.86 +4.1% | 8.5% | €140.72 | €101.24 | €90.50 | 9 |
| Oct ’23 | €100.00 | €120.42 +20.4% | 8.0% | €132.67 | €102.05 | €95.50 | 7 |
| Sep ’23 | €102.00 | €119.13 +16.8% | 8.6% | €132.46 | €100.35 | €96.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。