Ratos 評価

RAZC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAZC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAZC ( €2.98 ) は、当社の公正価値 ( €4.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAZCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAZC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAZCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RAZC の株価収益率レシオを示している。これはRAZC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RAZC のPE レシオは？
PEレシオ	11.1x
収益	SEK 957.00m
時価総額	SEK 10.82b

RAZC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	11.1x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

RAZC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAZC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.5x
MLP MLP	9.9x	8.3%	€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	€390.6m
O4B OVB Holding	15.3x	3.5%	€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs	24.7x	54.1%	€426.4m
RAZC Ratos	11.1x	18.1%	€10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RAZCは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

RAZC'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$409.25m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$202.59m
VG8 Varengold Bank	1.8x	n/a	US$24.24m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.74m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAZCは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RAZC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAZC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.1x
公正PE 比率	15.2x

Price-To-Earnings対公正比率: RAZCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

5.9%

31.5%