Radian Group 評価
RAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAG ( €32.4 ) は、当社の 公正価値 ( €102.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RAG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | US$598.84m |
| 時価総額 | US$5.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | -1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
RAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAGは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RAG'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RAGは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RAGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.40 | €33.84 +4.4% | 9.4% | €38.61 | €30.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €30.00 | €33.84 +12.8% | 8.4% | €37.86 | €30.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.80 | €32.72 +6.2% | 8.1% | €36.14 | €28.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.00 | €32.88 +2.8% | 7.6% | €36.61 | €29.29 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.00 | €31.90 -6.2% | 5.5% | €34.29 | €29.19 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €30.09 +5.2% | 6.8% | €33.18 | €27.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €28.00 | €30.03 +7.3% | 6.2% | €32.34 | €27.72 | n/a | 7 |
| May ’25 | €27.80 | €29.93 +7.7% | 8.0% | €32.74 | €26.19 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €30.80 | €29.31 -4.8% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €26.60 | €29.31 +10.2% | 9.3% | €33.27 | €25.88 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.40 | €28.26 +7.1% | 11.0% | €33.13 | €23.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €25.80 | €27.34 +6.0% | 9.1% | €32.52 | €24.16 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €23.20 | €27.27 +17.6% | 9.5% | €32.18 | €23.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.60 | €28.20 +19.5% | 9.8% | €33.12 | €24.60 | €30.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.60 | €27.89 +18.2% | 9.8% | €32.76 | €24.33 | €30.80 | 5 |
| Sep ’24 | €24.80 | €26.50 +6.9% | 10.4% | €31.80 | €23.63 | €32.00 | 6 |
| Aug ’24 | €24.20 | €24.78 +2.4% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €34.00 | 6 |
| Jul ’24 | €22.80 | €24.78 +8.7% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.60 | 6 |
| Jun ’24 | €23.60 | €24.78 +5.0% | 9.5% | €27.97 | €21.44 | €28.00 | 6 |
| May ’24 | €21.40 | €23.83 +11.3% | 10.2% | €27.49 | €21.08 | €27.80 | 6 |
| Apr ’24 | €19.70 | €22.97 +16.6% | 10.1% | €27.66 | €20.74 | €30.80 | 6 |
| Mar ’24 | €19.70 | €22.81 +15.8% | 11.1% | €28.09 | €19.66 | €26.60 | 7 |
| Feb ’24 | €20.00 | €22.02 +10.1% | 11.0% | €27.31 | €19.12 | €26.40 | 8 |
| Jan ’24 | €17.70 | €23.83 +34.6% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €25.80 | 8 |
| Dec ’23 | €18.50 | €23.83 +28.8% | 9.6% | €29.03 | €21.29 | €23.20 | 8 |
| Nov ’23 | €20.60 | €26.41 +28.2% | 8.2% | €30.84 | €24.16 | €23.60 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.7b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.30
7D
-7.8%
1Y
-27.8%
Exor
€20.4b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.60
7D
1.4%
1Y
11.1%
Schroders
UK£4.9b
A publicly owned investment manager.
PYXB
UK£3.62
7D
-3.5%
1Y
-21.6%