Edenred SE

DB:QSV 株式レポート

時価総額：€7.0b

Edenred 評価

QSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QSV ( €28.72 ) は、当社の 公正価値 ( €42.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QSVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QSV の株価収益率 レシオを示している。これはQSV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QSV のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益€300.00m
時価総額€6.95b

株価収益率 同業他社との比較

QSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
QSV Edenred
23.2x16.3%€7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: QSVは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QSV'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
QSV 23.2x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QSVは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: QSVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.72
€49.46
+72.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Nov ’25€29.54
€49.46
+67.4%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.03
€57.64
+69.4%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.27
€58.92
+54.0%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€38.48
€58.92
+53.1%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.50
€61.92
+52.9%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€41.98
€62.71
+49.4%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€45.16
€63.18
+39.9%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.44
€65.19
+31.9%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€45.97
€66.51
+44.7%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€55.00
€67.09
+22.0%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24€50.14
€66.43
+32.5%
8.4%€78.00€55.00n/a15
Nov ’24€50.38
€65.96
+30.9%
7.5%€72.50€55.00€29.5414
Oct ’24€59.50
€67.58
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€34.0313
Sep ’24€58.84
€67.32
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€38.2714
Aug ’24€58.92
€66.96
+13.6%
4.6%€72.50€61.00€38.4813
Jul ’24€60.90
€65.93
+8.3%
4.5%€69.00€60.00€40.5013
Jun ’24€60.20
€65.86
+9.4%
4.3%€69.00€60.00€41.9814
May ’24€58.84
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€45.1614
Apr ’24€54.76
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.4414
Mar ’24€53.70
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€45.9715
Feb ’24€50.02
€58.04
+16.0%
5.8%€62.00€50.00€55.0015
Jan ’24€50.94
€56.91
+11.7%
8.9%€63.00€42.00€54.1416
Dec ’23€52.90
€56.66
+7.1%
8.5%€62.00€42.00€50.1416
Nov ’23€52.14
€56.41
+8.2%
8.3%€62.00€42.00€50.3816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

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7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%