ORIX 評価
OIXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OIXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OIXA ( €101 ) は、当社の 公正価値 ( €205.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OIXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OIXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OIXAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OIXA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | JP¥400.97b |
| 時価総額 | JP¥3.79t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
OIXA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OIXAは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OIXA'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OIXAは、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OIXA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OIXAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%