Mattioli Woods plc

DB:M5L 株式レポート

時価総額：€512.4m

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Mattioli Woods 評価

M5L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M5L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M5L ( €9.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M5L当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

M5L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M5Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M5L の株価収益率 レシオを示している。これはM5L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M5L のPE レシオは？
PEレシオ43.5x
収益UK£9.91m
時価総額UK£431.25m

株価収益率 同業他社との比較

M5L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M5L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
B8A BAVARIA Industries Group
20.7xn/a€415.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
M5L Mattioli Woods
43.5x26.7%€431.2m

Price-To-Earnings vs ピア: M5Lは、同業他社の平均 ( { 43.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

M5L'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
M5L 43.5x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M5Lは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (43.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M5L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M5L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.5x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: M5Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM5L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Nov ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Oct ’25n/a
€10.02
0%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Sep ’25€9.25
€10.02
+8.4%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Aug ’25€9.15
€10.02
+9.6%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jul ’25€9.05
€10.02
+10.8%
3.4%€10.28€9.44n/a4
Jun ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
May ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Apr ’25€9.00
€10.01
+11.2%
3.4%€10.26€9.43n/a4
Mar ’25n/a
€9.92
0%
3.5%€10.25€9.37n/a5
Feb ’25n/a
€9.98
0%
2.3%€10.17€9.59n/a4
Jan ’25n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Dec ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Nov ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Oct ’24n/a
€10.29
0%
6.0%€11.29€9.61n/a4
Sep ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.253
Aug ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.153
Jul ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.053
Jun ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
May ’24n/a
€10.09
0%
6.4%€11.01€9.61€9.003
Apr ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31€9.003
Mar ’24n/a
€9.91
0%
7.0%€10.89€9.31n/a3
Feb ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Jan ’24n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Dec ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3
Nov ’23n/a
€10.38
0%
6.4%€11.31€9.91n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%