Jack Henry & Associates, Inc.

DB:JHY 株式レポート

時価総額：€12.0b

Jack Henry & Associates 評価

JHY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JHY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JHY ( €166.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €157.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JHY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JHY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JHYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JHY の株価収益率 レシオを示している。これはJHY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JHY のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益US$399.33m
時価総額US$12.69b

株価収益率 同業他社との比較

JHY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JHY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
JHY Jack Henry & Associates
31.8x8.6%€12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: JHYは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JHY'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
JHY 31.8x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JHYは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JHY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JHY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: JHYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJHY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€166.45
€183.05
+10.0%
5.1%€201.15€166.04n/a14
Nov ’25€166.85
€171.73
+2.9%
7.1%€195.21€151.93n/a14
Oct ’25€157.65
€165.25
+4.8%
6.4%€185.01€146.39n/a14
Sep ’25€154.80
€163.80
+5.8%
5.7%€184.58€146.77n/a13
Aug ’25€158.30
€166.45
+5.1%
4.7%€183.56€155.11n/a14
Jul ’25€153.85
€169.29
+10.0%
4.7%€186.62€158.63n/a14
Jun ’25€147.85
€167.59
+13.4%
4.9%€185.48€157.66n/a14
May ’25€153.55
€169.81
+10.6%
5.1%€188.30€157.23n/a14
Apr ’25€158.60
€165.93
+4.6%
5.2%€184.66€151.42n/a14
Mar ’25€160.15
€165.08
+3.1%
6.1%€184.82€145.08n/a14
Feb ’25€153.25
€158.57
+3.5%
6.1%€175.16€144.74n/a14
Jan ’25€147.75
€152.75
+3.4%
7.7%€172.52€129.84n/a13
Dec ’24€144.60
€154.94
+7.1%
5.7%€173.49€134.11n/a14
Nov ’24€132.90
€157.24
+18.3%
6.6%€175.08€132.50€166.8514
Oct ’24€143.00
€158.97
+11.2%
5.1%€173.23€143.27€157.6513
Sep ’24€144.05
€156.22
+8.4%
6.1%€180.26€140.71€154.8014
Aug ’24€151.70
€158.73
+4.6%
5.6%€180.96€144.77€158.3014
Jul ’24€152.90
€160.25
+4.8%
5.3%€172.29€144.50€153.8513
Jun ’24€142.65
€160.01
+12.2%
5.2%€172.87€144.99€147.8512
May ’24€144.20
€158.29
+9.8%
4.2%€167.73€145.86€153.5511
Apr ’24€135.36
€165.43
+22.2%
4.4%€175.35€149.23€158.6011
Mar ’24€154.50
€165.43
+7.1%
4.4%€175.35€149.23€160.1511
Feb ’24€164.40
€174.12
+5.9%
4.6%€184.46€158.37€153.2511
Jan ’24€165.36
€182.75
+10.5%
5.2%€194.26€163.84€147.7511
Dec ’23€180.28
€182.75
+1.4%
5.2%€194.26€163.84€144.6011
Nov ’23€200.20
€194.94
-2.6%
6.8%€212.71€169.15€132.9011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%