3i Group plc

DB:IGQ5 株式レポート

時価総額：€39.6b

3i Group 評価

IGQ5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGQ5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGQ5 ( €41.2 ) は、当社の 公正価値 ( €148.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGQ5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGQ5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IGQ5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IGQ5 の株価収益率 レシオを示している。これはIGQ5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IGQ5 のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益UK£4.21b
時価総額UK£33.04b

株価収益率 同業他社との比較

IGQ5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGQ5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
MLP MLP
10.6x8.7%€645.9m
IGQ5 3i Group
7.8x18.2%€33.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IGQ5は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IGQ5'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IGQ5 7.8x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGQ5は、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGQ5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGQ5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGQ5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGQ5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.20
€44.38
+7.7%
7.8%€49.85€38.43n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.9%
9.9%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.62
+6.7%
9.9%€49.67€35.01n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.5%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.3%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.4%
7.9%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.7%
6.8%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.8%
2.9%€33.33€30.96n/a9
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.1%
4.6%€33.39€29.08n/a9
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.8%
7.0%€30.33€23.91n/a8
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.4%
7.3%€29.74€23.45n/a7
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.1%
5.3%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.3%
5.0%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.4%
5.0%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.8%
5.0%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.7%
6.8%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.6%
14.3%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.9%
13.3%€26.27€16.72€33.807
Apr ’24€18.80
€22.93
+22.0%
13.3%€26.27€16.72€32.827
Mar ’24€18.40
€22.43
+21.9%
12.1%€25.90€16.75€28.877
Feb ’24€17.60
€22.43
+27.4%
12.1%€25.90€16.75€29.037
Jan ’24€14.90
€20.44
+37.2%
10.5%€23.49€17.07€27.797
Dec ’23€15.80
€20.44
+29.4%
10.5%€23.49€17.07€25.877
Nov ’23€13.30
€19.76
+48.5%
8.9%€22.55€17.11€22.137

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%