Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

DB:HEE 株式レポート

時価総額：€238.1m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange 評価

HEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEE ( €3.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEE の株価収益率 レシオを示している。これはHEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEE のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益€15.81m
時価総額€238.05m

株価収益率 同業他社との比較

HEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
BWB Baader Bank
15.5xn/a€203.0m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HEE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.1x10.7%€238.1m

Price-To-Earnings vs ピア: HEEは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEE'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HEE 15.1x業界平均 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEEは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.57
€6.93
+94.3%
11.4%€8.60€6.10n/a7
Nov ’25€3.96
€6.69
+69.0%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Oct ’25€4.25
€6.69
+57.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Sep ’25€4.19
€6.69
+59.8%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Aug ’25€4.42
€6.69
+51.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Jul ’25€4.79
€6.66
+39.0%
16.5%€8.60€4.80n/a7
Jun ’25€4.87
€6.66
+36.7%
16.5%€8.60€4.80n/a7
May ’25€5.02
€6.63
+32.1%
17.8%€8.60€4.80n/a6
Apr ’25€5.41
€6.62
+22.3%
18.0%€8.60€4.80n/a6
Mar ’25€5.46
€6.44
+17.9%
19.1%€8.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.42
€5.90
+8.9%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Jan ’25€5.25
€5.80
+10.5%
10.3%€6.40€4.80n/a4
Dec ’24€5.11
€6.13
+20.0%
3.1%€6.40€6.00n/a3
Nov ’24€4.75
€6.20
+30.5%
2.6%€6.40€6.00€3.963
Oct ’24€4.57
€5.85
+28.1%
10.6%€6.40€4.80€4.254
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.4%
10.6%€6.40€4.80€4.194
Aug ’24€5.67
€5.70
+0.5%
10.4%€6.40€4.80€4.424
Jul ’24€5.02
€5.32
+6.0%
8.4%€6.00€4.80€4.795
Jun ’24€4.82
€4.85
+0.6%
6.6%€5.30€4.40€4.874
May ’24€4.00
€4.74
+18.5%
7.6%€5.30€4.30€5.025
Apr ’24€3.86
€4.74
+23.0%
7.6%€5.30€4.30€5.415
Mar ’24€4.30
€4.60
+7.0%
5.5%€4.90€4.30€5.464
Feb ’24€3.74
€4.60
+23.2%
5.5%€4.90€4.30€5.424
Jan ’24€3.06
€4.67
+52.8%
5.6%€4.90€4.30€5.253
Dec ’23€3.04
€4.67
+53.5%
5.6%€4.90€4.30€5.113
Nov ’23€3.07
€4.67
+52.0%
5.6%€4.90€4.30€4.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

20.9%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%