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Goldman Sachs Group 評価
GOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOS ( €444.25 ) は、当社の 公正価値 ( €672.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GOS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$165.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GOSは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GOS'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €450.00 | €464.66 +3.3% | 7.0% | €510.87 | €402.62 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €460.50 | €464.86 +0.9% | 8.1% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €463.25 | €476.33 +2.8% | 8.2% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €426.75 | €424.44 -0.5% | 9.2% | €490.09 | €336.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.60 | €418.45 +0.9% | 9.3% | €485.15 | €332.68 | n/a | 22 |
| May ’25 | €398.00 | €415.85 +4.5% | 9.4% | €484.33 | €332.56 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €385.80 | €388.67 +0.7% | 8.3% | €456.86 | €328.98 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €357.70 | €382.82 +7.0% | 9.4% | €467.59 | €328.06 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €350.50 | €382.00 +9.0% | 10.1% | €466.68 | €299.75 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €347.80 | €347.85 +0.02% | 11.2% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €314.60 | €346.50 +10.1% | 10.9% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €286.00 | €354.65 +24.0% | 10.0% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €306.50 | €363.63 +18.6% | 9.1% | €425.79 | €288.59 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €304.40 | €358.44 +17.8% | 9.4% | €427.95 | €283.13 | €460.50 | 23 |
| Aug ’24 | €321.80 | €352.79 +9.6% | 9.8% | €439.77 | €277.70 | €463.25 | 23 |
| Jul ’24 | €296.60 | €355.56 +19.9% | 10.0% | €430.99 | €279.69 | €426.75 | 23 |
| Jun ’24 | €298.50 | €364.64 +22.2% | 9.1% | €438.56 | €307.92 | €414.60 | 23 |
| May ’24 | €311.40 | €356.47 +14.5% | 9.2% | €429.02 | €301.22 | €398.00 | 23 |
| Apr ’24 | €298.00 | €369.77 +24.1% | 11.3% | €460.05 | €306.70 | €385.80 | 23 |
| Mar ’24 | €327.90 | €375.10 +14.4% | 11.0% | €464.26 | €309.51 | €357.70 | 23 |
| Feb ’24 | €332.00 | €363.59 +9.5% | 10.5% | €455.35 | €303.57 | €350.50 | 23 |
| Jan ’24 | €321.45 | €371.18 +15.5% | 11.3% | €463.76 | €282.78 | €347.80 | 25 |
| Dec ’23 | €363.75 | €379.14 +4.2% | 12.1% | €495.87 | €290.55 | €314.60 | 25 |
| Nov ’23 | €348.45 | €391.95 +12.5% | 11.8% | €482.91 | €293.60 | €286.00 | 25 |
| Oct ’23 | €302.20 | €389.01 +28.7% | 12.5% | €510.49 | €292.71 | €306.50 | 25 |
| Sep ’23 | €330.55 | €380.06 +15.0% | 12.4% | €495.93 | €299.25 | €304.40 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。