Global Payments Inc.

DB:GLO 株式レポート

時価総額：€28.6b

Global Payments 評価

GLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLO ( €110.9 ) は、当社の 公正価値 ( €212.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLO の株価収益率 レシオを示している。これはGLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLO のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$1.36b
時価総額US$29.80b

株価収益率 同業他社との比較

GLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
CPAY Corpay
26.1x15.5%US$26.5b
GLO Global Payments
21.8x10.9%€29.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GLOは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GLO'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
GLO 21.8x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLOは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€110.90
€124.37
+12.1%
15.2%€164.21€89.14n/a29
Nov ’25€96.02
€119.05
+24.0%
15.6%€157.80€85.82n/a29
Oct ’25€91.88
€121.07
+31.8%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.50
€124.75
+24.1%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€93.94
€130.38
+38.8%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€88.74
€135.38
+52.6%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€92.94
€136.90
+47.3%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.45
€143.35
+24.2%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€121.80
€144.45
+18.6%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€119.60
€145.20
+21.4%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€124.00
€136.77
+10.3%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.40
€130.25
+12.9%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.00
€130.51
+19.7%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€99.80
€135.82
+36.1%
13.9%€170.33€89.90€96.0234
Oct ’24€110.00
€137.74
+25.2%
15.1%€197.58€90.83€91.8830
Sep ’24€119.40
€136.63
+14.4%
14.6%€195.87€90.05€100.5032
Aug ’24€110.00
€128.32
+16.7%
16.8%€189.38€88.32€93.9432
Jul ’24€90.50
€126.43
+39.7%
18.3%€190.74€81.61€88.7432
Jun ’24€92.00
€127.75
+38.9%
17.3%€191.88€82.10€92.9431
May ’24€101.20
€127.40
+25.9%
16.8%€189.59€81.12€115.4530
Apr ’24€95.26
€130.47
+37.0%
17.8%€191.76€82.05€121.8027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€119.6025
Feb ’24€103.40
€132.17
+27.8%
20.7%€201.61€81.56€124.0027
Jan ’24€91.94
€139.92
+52.2%
18.1%€207.22€106.43€115.4027
Dec ’23€98.60
€147.78
+49.9%
17.6%€216.72€109.33€109.0027
Nov ’23€115.35
€156.06
+35.3%
16.7%€226.78€116.43€99.8027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%