Dynex Capital, Inc.

DB:DYT1 株式レポート

時価総額：€1.4b

Dynex Capital 評価

DYT1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DYT1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DYT1 ( €11.72 ) は、当社の 公正価値 ( €20.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DYT1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DYT1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DYT1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DYT1 の株価収益率 レシオを示している。これはDYT1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DYT1 のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益US$79.42m
時価総額US$1.43b

株価収益率 同業他社との比較

DYT1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DYT1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
DYT1 Dynex Capital
18.1x23.4%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DYT1は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DYT1'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DYT1 18.1x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DYT1は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DYT1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DYT1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DYT1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDYT1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.72
€13.04
+11.2%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Nov ’25€11.06
€12.82
+16.0%
4.9%€13.91€12.28n/a6
Oct ’25€11.15
€12.50
+12.1%
4.7%€13.47€11.90n/a6
Sep ’25€11.19
€12.47
+11.5%
6.7%€13.69€11.41n/a6
Aug ’25€11.07
€12.52
+13.1%
6.6%€13.82€11.52n/a6
Jul ’25€11.04
€12.51
+13.4%
7.3%€13.77€11.25n/a6
Jun ’25€11.09
€12.81
+15.6%
8.0%€14.08€11.50n/a5
May ’25€10.76
€12.81
+19.1%
8.0%€14.08€11.50n/a5
Apr ’25€11.40
€12.70
+11.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Mar ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Feb ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Jan ’25€11.40
€12.56
+10.2%
7.5%€13.79€11.49n/a3
Dec ’24€10.70
€12.27
+14.7%
15.4%€14.16€10.39n/a2
Nov ’24€9.70
€12.27
+26.5%
15.4%€14.16€10.39€11.062
Oct ’24€11.10
€13.57
+22.3%
3.4%€14.04€13.10€11.152
Sep ’24€11.90
€12.81
+7.6%
4.4%€13.56€12.20€11.193
Aug ’24€11.70
€12.81
+9.5%
4.4%€13.56€12.20€11.073
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.8%
5.1%€13.66€12.29€11.043
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
5.1%€13.66€12.29€11.093
May ’24€10.60
€13.28
+25.3%
5.8%€14.04€12.22€10.763
Apr ’24€11.00
€14.23
+29.4%
2.4%€14.75€13.83€11.404
Mar ’24€12.40
€14.23
+14.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Feb ’24€13.20
€14.23
+7.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Jan ’24€12.00
€13.10
+9.2%
6.7%€14.51€12.17€11.404
Dec ’23€12.30
€12.47
+1.4%
1.6%€12.83€12.35€10.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%